| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۱.۲ |
۰.۰۶ |
۷,۵۷۲.۸۶ |
۲۶.۷ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۶۷ |
۰.۰۲ |
۱,۰۵۲ |
۷.۳۷ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۳) |
(۸۰.۹۴) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۷۳ |
۰.۶۳ |
۱,۳۳۶.۷۴ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۹۴) |
(۰.۷) |
(۹۶.۸۱) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۲.۵۴ |
۱.۳۶ |
۹۳۹,۸۶۹.۶۵ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۰۶ |
۱.۳۱ |
۴,۵۷۲.۸۸ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۴) |
(۷۲.۰۶) |
(۴۰.۷) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۷) |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۶ |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۳۲ |
۰.۲۱ |
۲۲۰ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۳.۴۲) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۱) |
(۷۹.۹۴) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۱.۱۲ |
۱.۱۹ |
۵,۷۲۰.۱۲ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۷۳ |
۰.۳۹ |
۱,۳۰۰.۳۵ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
|
|