| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۵۱ |
۱.۰۸ |
۵۴۰.۰۲ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۷۲ |
(۴۰.۲۹) |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۲.۲۲ |
۱.۵۲ |
۳۰۱,۴۶۹.۳۷ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۵۹ |
۱.۶۱ |
۳۱,۵۹۹.۲۶ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۱.۲۲ |
۰.۸۹ |
۸,۳۸۳.۱۲ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۰۴) |
(۱.۰۷) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۱.۲۸ |
۰.۷ |
۱۰,۲۸۹.۸۲ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۲.۳۸ |
۱.۹۶ |
۵۳۳,۶۳۷.۷۵ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۸۲.۲۴ |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۱.۱۴ |
۰.۰۷ |
۶,۲۱۴.۳۵ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۱.۳۵ |
۱.۳۱ |
۱۳,۳۷۸.۲۳ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۳.۱۷ |
۲.۱ |
۸,۹۹۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۸) |
(۷۸.۱۲) |
(۶۴.۲۹) |
|
|