| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۲۸ |
۳.۱۳ |
۳۸۰,۵۷۲.۸۱ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
(۰.۳۶) |
۲.۳۸ |
(۷۳.۴۶) |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۴.۰۷ |
۳.۳۳ |
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۲.۷۹ |
۲.۴۶ |
۲,۲۷۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۸۱ |
۱.۲۴ |
۱,۸۰۱.۲۹ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۱.۲۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۰۱) |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۲.۱۶ |
۳.۱۴ |
۲۴۶,۵۷۹ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۹۳ |
۳.۱۸ |
۳,۷۶۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۷) |
(۸۳.۰۱) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵۷.۲۸ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۹۲ |
۴.۴۳ |
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۱۱ |
۳.۹۲ |
۷,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
|
|