| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱ |
۱.۲۱ |
۳,۶۹۲.۸۵ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۵۳ |
۰.۷۵ |
۵۸۳.۱ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۳۰.۴ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۱ |
(۱۹.۷۳) |
۲.۰۲ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۱.۴۳ |
۱.۶۷ |
۱۷,۷۰۰.۰۵ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۳.۳ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۵.۶۳ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۶ |
(۶۳.۹۸) |
۲۲.۷۱ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
(۰.۶۱) |
(۰.۱۴) |
(۸۹.۲) |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۱.۲۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۹۲) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۴۶ |
۲۶۰.۲۶ |
۴۲۸.۲۸ |
|
|