| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۶۷ |
۰.۷۲ |
۱,۰۲۷.۳۲ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۱.۰۸ |
۰.۳۲ |
۴,۹۴۷.۷۴ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۴۵ |
۱.۷۶ |
۱۸,۹۴۲.۰۳ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۸۶ |
۰.۹ |
۲,۱۷۹.۶۹ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۱ |
(۸۰.۰۵) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۴ |
(۶۳.۶۱) |
۶۸.۷۴ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۱.۱۶) |
(۱) |
(۹۸.۶) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۴۶ |
(۰.۱۲) |
۴۳۵.۸۱ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
(۰.۷۹) |
۰.۰۴ |
(۹۴.۳۹) |
۱۷.۴۴ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۶) |
۵.۱۴ |
(۸۷.۱) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۱.۴۶ |
۰.۳۵ |
۱۹,۵۸۱.۲۱ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۱.۳۸) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۳۴ |
۰.۴۶ |
۲۴۸.۰۷ |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۴۸ |
۱.۰۷ |
۴۷۶.۰۴ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
|
|