| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۱.۸۵ |
۰.۳۷ |
۸۰,۱۴۷.۷ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۲.۹۱ |
۲.۴۶ |
۳,۵۵۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۱.۲۱ |
۲.۱۶ |
۷,۹۱۳.۰۱ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۲.۲۴ |
۲.۴۸ |
۳۲۲,۰۳۲.۰۶ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۳) |
(۹۲.۶۵) |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۱ |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۵۳ |
۲.۰۸ |
۹۱۷,۰۵۱.۶۱ |
۱۸۵,۹۴۰.۵۲ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۱.۳۱) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۲.۸۸) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۵۲ |
۲.۳۶ |
۸۸۲,۹۳۴.۰۳ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۲.۴۱) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۸) |
|
|