| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۷۸ |
(۰.۲۲) |
۱,۵۹۷ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۱ |
۱.۱۴ |
۳,۷۰۸.۶۶ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۳۴ |
۰.۴۱ |
۲۴۸.۰۴ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۴۹) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۶ |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۲۷ |
۹۱.۸۳ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
(۰.۲۸) |
۰.۴۷ |
(۶۴.۴۱) |
۴۴۷.۲ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۲.۰۶) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۵۸ |
(۰.۰۲) |
۷۳۲.۵۵ |
(۶.۳۶) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۲.۳۶ |
۱.۴۲ |
۴۹۰,۶۰۵.۶ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۲۶ |
۱.۰۴ |
۹,۴۳۰.۵۱ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۲.۴۴ |
۲.۱۵ |
۶۶۵,۳۶۰.۳۷ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۹۹ |
۱.۵۳ |
۱۳۲,۰۱۹.۵۹ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۱) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۴۳) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۱) |
۰ |
|
|