| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۲۷ |
۴.۰۹ |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۲.۱۹ |
۱.۸۲ |
۲۷۵,۶۰۹.۹۳ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۹۳ |
(۰.۳۲) |
۲,۸۳۱.۵۱ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۲.۴۳ |
۳.۷۲ |
۶۳۴,۸۷۳.۷۱ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۱.۸۴ |
۱.۳۴ |
۷۷,۲۵۲.۱۵ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۱.۱۳) |
(۳.۵۱) |
(۹۸.۴۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۴ |
۰ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۰.۵۱) |
(۲.۷۳) |
(۸۴.۳۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۶۷) |
(۱.۵۳) |
(۹۱.۴۱) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۷ |
۳۷۱.۷۴ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۴.۵۹ |
۲.۷۶ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۸۶) |
(۱.۹۳) |
(۹۵.۷۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۱.۵۷) |
(۲.۹۷) |
(۹۹.۶۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
|
|