| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۶ |
(۷۲.۸۳) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۶ |
۱.۷۱ |
۳۲,۳۶۸.۰۶ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۰,۱۴۹.۶۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۸۱ |
۰.۹۱ |
۱,۸۱۲.۳ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۹۴ |
۲.۱۸ |
۱۱۲,۵۷۹.۱ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۰۴ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۶۸) |
۰.۲۴ |
(۹۱.۶۳) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۱۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۲) |
۱.۲۴ |
(۵۱.۷۳) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۱۸ |
۲ |
۷,۰۴۳.۴۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۰۸ |
۲.۲۹ |
۱۸۵,۵۵۱.۹۸ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۷ |
۰.۹۷ |
۱,۱۶۱.۸۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۵۶ |
۰.۴۸ |
۶۷۹.۹ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۹۹ |
۲.۲۱ |
۱۳۳,۷۳۹.۱۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۵) |
(۸۷.۸۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۲۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۹.۲۱) |
|
|