| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۶ |
(۱۶.۱) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۸۸ |
۱.۴۳ |
۲,۳۵۱.۰۸ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۵۲) |
(۱.۵) |
(۸۵.۰۳) |
(۹۹.۶) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۳۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۱.۴۳) |
(۲۲.۶۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۷۶) |
(۱.۷۳) |
(۹۳.۷۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰ |
۷۰۶.۸۳ |
۰.۷۴ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۶۲ |
۱.۷۷ |
۳۴,۸۶۹.۵۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۴) |
۰.۰۵ |
(۷۶.۷۷) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۳ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۶۹ |
۰.۲۲ |
۱,۱۴۲.۵۳ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۷۵ |
۲.۰۵ |
۵۵,۳۹۳.۵۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۴۸ |
۱.۰۹ |
۴۸۰.۷۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۶۸ |
۰.۷۷ |
۱,۰۹۸.۹۴ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
|
|