| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۹ |
۱.۶۸ |
۳۷.۸۵ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۴۱ |
۰.۹۲ |
۳۴۰.۰۸ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۷ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۶۲ |
۰.۲۷ |
۸۳۹.۴۲ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۳ |
(۰.۴۷) |
۱۹۷.۸۶ |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۱.۴۸ |
۱.۱۳ |
۲۱,۱۳۲.۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۹ |
۱.۱ |
۲,۵۰۰.۵۸ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۸ |
۰.۲۲ |
۹۵.۵۱ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۱) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۶) |
۲۱۰.۰۵ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۳۹ |
(۰.۲۴) |
۳۱۴.۵۸ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۸) |
(۱.۱۷) |
(۴۸.۲۲) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۵۸) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۶۶ |
۱۶۴.۹ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۱.۲۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۱.۲۴) |
|
|