| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۸ |
۰.۵۴ |
۱,۷۰۶.۱۴ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۱۸ |
۱.۰۸ |
۷,۱۲۰.۲۴ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۵۲ |
۰.۴ |
۵۵۶.۵۲ |
۳۲۶ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۵۸ |
۰.۲۳ |
۷۳۳.۹۱ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۸۱ |
۰.۵۴ |
۱,۷۷۸.۶۷ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۶۴ |
۰.۷۴ |
۹۲۶.۵۶ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۴۲ |
۰.۲۳ |
۳۶۹.۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۷) |
(۴۲.۵۶) |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۴۴ |
۰.۳۷ |
۳۹۳.۳۱ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۹ |
۱,۶۵۲.۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۷۱ |
۷۲۶.۸۱ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰.۳۵ |
۱۴۵.۸ |
۲۶۲.۲۵ |
|
|