| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۶ |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۴ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۳ |
(۳۴.۲۷) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۹) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱۳۷.۱۹ |
(۲.۳۶) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۸۲ |
۰.۸۵ |
۱,۸۹۱.۱۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۱۳ |
۱۱۴.۶۶ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵۴.۵۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۳۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶۹) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۲ |
(۰.۲۲) |
۱۱۱.۰۷ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۴) |
(۰.۴۸) |
(۷۶.۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۸) |
(۷۱.۹۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۹۲ |
۱۲۴.۶۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
|
|