| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۴ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۵ |
۱۱.۶۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۱ |
۱.۱۸ |
۴۴.۹۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۱۳ |
۲.۵۴ |
۲۲۰,۶۱۹.۳۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۴) |
(۷۴.۱۶) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۶) |
۹۲.۹۸ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۵) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۹۶ |
۰.۴۶ |
۳,۱۳۵.۵۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۲۴ |
۱.۰۸ |
۱۳۹.۵۵ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴ |
۲.۴۹ |
۵۷۷,۲۸۳.۶۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۹۶ |
۲.۱۵ |
۱۱۷,۳۱۹.۷۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۱۸ |
۱.۰۸ |
۷,۰۶۸.۹۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۱) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۳) |
۳۱.۰۱ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۷۴ |
۰.۶۳ |
۱,۳۹۸.۹۶ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۸۵ |
۱.۹۷ |
۸۱,۵۲۲.۵۶ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۹) |
۰.۸۸ |
(۸۸.۴۸) |
۲,۳۷۵.۸ |
|
|