| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۶۸ |
۱.۸۷ |
۴۳,۲۵۵.۶۶ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۷۳ |
۱.۹۳ |
۵۲,۹۶۵.۴۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۴ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۴۷ |
۱.۴۴ |
۲۰,۶۹۵.۵۲ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۰۹) |
(۱.۴۵) |
(۹۸.۱۹) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۶۱ |
(۲۳.۲۶) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۸۹) |
(۷۱.۹۷) |
(۹۶.۲) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۵۳) |
(۱.۳۳) |
(۸۵.۵۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۱.۱۱ |
(۰.۱۷) |
۵,۴۷۵.۳۴ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۶۹ |
(۰.۷۶) |
۱,۱۳۷ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۷) |
۱۴.۷۷ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۷۵ |
۰.۵۳ |
۱,۴۰۱.۹۳ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱ |
۱.۸۶ |
۳,۷۴۴.۰۷ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۲۷ |
(۰.۵۱) |
۱۶۸.۴۶ |
(۸۴.۵۴) |
|
|