| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۷ |
۱.۴۸ |
۱,۱۵۵.۲۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۲۴ |
۰.۳۲ |
۱۳۷.۱۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۵) |
۲۸۹.۷۶ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۹۲ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۴۹) |
۱.۰۵ |
(۸۳.۵۶) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۴۲ |
۱.۵۳ |
۳۶۸.۶۳ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۴۷ |
۱.۴۱ |
۴۵۴.۷ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۷۹ |
۳۷.۷۷ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۴۴ |
(۰.۶۴) |
۳۹۰.۵۳ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۸۲ |
۰.۹ |
۱,۹۰۰.۵۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۴) |
۲۴۲.۱۶ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۱.۰۱) |
(۸۶.۳۳) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۳ |
۱.۲۷ |
۲۰۱.۶۴ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۳۸ |
۲.۵ |
۱۴,۶۱۹.۰۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۲) |
۰ |
|
|