| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۵۷) |
(۱.۱۳) |
(۸۷.۵۹) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۶۴ |
۰.۰۴ |
۹۲۱.۴۴ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۱۳ |
۰.۶۷ |
۵,۹۴۸.۳۹ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۲) |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۲.۱۲ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۵۸ |
۰.۱۶ |
۷۱۶.۱۲ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۱.۲۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۸۲) |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۴) |
(۳۶.۸) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۸) |
(۶۲.۸) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۱) |
(۴۹.۱۳) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۸) |
(۵۷.۵۶) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۹) |
(۳۵.۶) |
(۶۵.۸) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۵.۱۱) |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۸) |
(۴۲.۳۲) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
|
|