| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۹۱) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۰۴) |
(۱.۲) |
(۹۷.۸) |
(۹۸.۸) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۳) |
(۰.۸۴) |
(۶۷.۱۶) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۴) |
(۸۶.۲۱) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۶۳ |
۵.۶۸ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۹۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۸۱) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۱) |
(۱.۳۴) |
(۳۱.۵) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۱.۰۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۷) |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۹۶) |
(۰.۵۹) |
(۹۷.۰۵) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۱.۴۸) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۷.۴) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۸۴ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۵۶) |
(۱.۹) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۲۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۵۵) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۴۹) |
(۸۲.۶۸) |
(۸۳.۴۲) |
|
|