| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۹۲ |
۱.۰۴ |
۲,۷۰۳.۰۶ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۳۷ |
۰.۹ |
۲۸۱.۹۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۸۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۵.۵۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۶۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۲.۸۲ |
(۰.۷۵) |
۲,۵۶۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۱ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۶ |
(۷۲.۸۳) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۶ |
۱.۷۱ |
۳۲,۳۶۸.۰۶ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۰,۱۴۹.۶۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۸۱ |
۰.۹۱ |
۱,۸۱۲.۳ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۹۴ |
۲.۱۸ |
۱۱۲,۵۷۹.۱ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۰۴ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۶۸) |
۰.۲۴ |
(۹۱.۶۳) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۱۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۲) |
۱.۲۴ |
(۵۱.۷۳) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
|
|