| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۱ |
۱.۶۵ |
۵,۳۷۵.۴۶ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۱) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۱.۰۳ |
۰.۶۴ |
۴,۰۹۳.۶۵ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۲۶) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۵) |
۱۸۵.۰۶ |
(۴۱.۵۶) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۶) |
(۳۳.۲۲) |
(۱۹.۶۲) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۶۴ |
۰.۰۷ |
۹۳۳.۴۸ |
۲۸.۵۲ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۱ |
(۲۷.۳۵) |
۱.۸۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۶) |
(۲۲.۴۱) |
(۸۱.۶۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۱) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۵) |
۷۴.۷۴ |
(۶۰.۱۶) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۶۶ |
۰.۵۲ |
۱,۰۱۲.۷ |
۵۶۵.۸ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۴۹ |
۲.۰۸ |
۲۱,۷۶۱.۴۸ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۹۲ |
۱.۶ |
۲,۶۹۲.۵۵ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۵۹ |
۱.۳۳ |
۳۱,۰۵۷.۸۷ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۴ |
۰ |
|
|