| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۷۴ |
۰.۴۱ |
۱,۳۶۶.۴۷ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۵) |
(۵۰.۶) |
(۴۱.۴۳) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۹۲) |
(۵۶.۱۵) |
(۹۶.۶) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۷) |
(۷۱.۸۲) |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۸۷) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰.۰۷ |
۲۲۳.۸۹ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰.۰۴ |
۲۶۰.۱۵ |
۱۵.۶۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۱) |
۹۰.۰۶ |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۳۹ |
(۰.۳۵) |
۳۱۳.۶۲ |
(۷۱.۸) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۹) |
(۶۳.۷۴) |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۳) |
(۹۱.۰۶) |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۲۲ |
۱.۷۲ |
۸,۱۱۶.۲۲ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۶۹ |
۴.۲ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
|
|