| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۹۵ |
۱.۲۳ |
۳,۰۵۳.۰۴ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۷۱ |
(۱.۱۵) |
۱,۲۱۵.۷۶ |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۷) |
۳۶.۵۱ |
(۹۱.۵) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۱.۲۳ |
(۰.۶۹) |
۸,۷۱۶.۶۵ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۴.۱) |
(۰.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۷) |
(۱.۲) |
(۹۱.۳۲) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۲۱.۴۷ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۱.۰۳) |
(۸۰.۰۹) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۵۷) |
(۱.۱۳) |
(۸۷.۵۹) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۶۴ |
۰.۰۴ |
۹۲۱.۴۴ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۱۳ |
۰.۶۷ |
۵,۹۴۸.۳۹ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۲) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۲.۱۲ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۵۸ |
۰.۱۶ |
۷۱۶.۱۲ |
۸۱.۸۲ |
|
|