| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷۹) |
(۹۱.۵) |
(۹۴.۴) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۶ |
(۱۶.۱) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۸۸ |
۱.۴۳ |
۲,۳۵۱.۰۸ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۵۲) |
(۱.۵) |
(۸۵.۰۳) |
(۹۹.۶) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۳۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۱.۴۳) |
(۲۲.۶۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۷۶) |
(۱.۷۳) |
(۹۳.۷۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰ |
۷۰۶.۸۳ |
۰.۷۴ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۶۲ |
۱.۷۷ |
۳۴,۸۶۹.۵۲ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۴) |
۰.۰۵ |
(۷۶.۷۷) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۳ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۶۹ |
۰.۲۲ |
۱,۱۴۲.۵۳ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۷۵ |
۲.۰۵ |
۵۵,۳۹۳.۵۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۴۸ |
۱.۰۹ |
۴۸۰.۷۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۶۸ |
۰.۷۷ |
۱,۰۹۸.۹۴ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
|
|