| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۰۸ |
۲.۲۹ |
۱۸۵,۵۵۱.۹۸ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۷ |
۰.۹۷ |
۱,۱۶۱.۸۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۵۶ |
۰.۴۸ |
۶۷۹.۹ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۹۹ |
۲.۲۱ |
۱۳۳,۷۳۹.۱۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۵) |
(۸۷.۸۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۲۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۴ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۵ |
۱۱.۶۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۱ |
۱.۱۸ |
۴۴.۹۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۱۳ |
۲.۵۴ |
۲۲۰,۶۱۹.۳۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۴) |
(۷۴.۱۶) |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۶) |
۹۲.۹۸ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۵) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۹۶ |
۰.۴۶ |
۳,۱۳۵.۵۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۲۴ |
۱.۰۸ |
۱۳۹.۵۵ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
|
|