| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۸ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۴) |
(۸۷.۶۶) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۴۷ |
۰.۱۸ |
۴۶۳.۲۲ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۹۶ |
۰.۵۲ |
۳,۱۱۲.۶۷ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۵۷ |
۰.۸۱ |
۶۹۰.۰۵ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۴۵ |
۰.۵۷ |
۴۰۶.۵۸ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۱۸ |
۰.۸۸ |
۷,۲۱۵.۹۶ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۳۱ |
۱ |
۲۱۴.۶۶ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۹۸ |
۷۵.۴۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۶۴ |
۱.۱۲ |
۹۴۳.۴۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۶۲ |
۱.۵۲ |
۸۵۰.۱۴ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۳ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۵۹.۶۱) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۶۴) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۷۴ |
۲۶.۷۳ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
|
|