| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۶۷ |
۰.۵ |
۱,۰۴۳.۲۹ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۹۲ |
۰.۷۳ |
۲,۷۳۷.۷۴ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۱ |
(۳۷.۶۳) |
۴۶.۱۷ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۰۷) |
(۱.۱) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۰۵ |
۰.۵۲ |
۴,۴۱۷.۱۵ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۵۸ |
۰.۹۷ |
۷۱۷ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۸۱ |
۰.۶۸ |
۱,۸۱۵.۵۱ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۴ |
۰.۱۷ |
۳۳۶.۲۷ |
۸۶.۳۸ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۵۸ |
۰.۱۸ |
۷۳۱.۵۲ |
۹۲.۵۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۹۱ |
۰.۳۷ |
۲,۶۴۳.۲۸ |
۲۹۰.۶ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۴) |
۳.۹۴ |
(۷۹.۸۴) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۹۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۶.۷۵) |
(۹۴.۵۴) |
|
|