| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۸) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۳) |
۱۰۱.۳۴ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۸ |
۰.۵۴ |
۱,۷۰۶.۱۴ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۱۸ |
۱.۰۸ |
۷,۱۲۰.۲۴ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۵۲ |
۰.۴ |
۵۵۶.۵۲ |
۳۲۶ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۵۸ |
۰.۲۳ |
۷۳۳.۹۱ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۸۱ |
۰.۵۴ |
۱,۷۷۸.۶۷ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۶۴ |
۰.۷۴ |
۹۲۶.۵۶ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۴۲ |
۰.۲۳ |
۳۶۹.۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۷) |
(۴۲.۵۶) |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۴۴ |
۰.۳۷ |
۳۹۳.۳۱ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۹ |
۱,۶۵۲.۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۷۱ |
۷۲۶.۸۱ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
|
|