| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۷) |
(۹.۷۶) |
(۲۲.۸۷) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۶ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۶ |
(۲۰.۵۸) |
۷۸.۱۱ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۶۴ |
۱.۰۷ |
۹۴۲.۸ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۸۶ |
۰.۷ |
۲,۱۵۷.۱۴ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۱۶ |
۰.۸۸ |
۶,۷۱۲.۲۱ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۰۱ |
۱.۴۶ |
۳,۷۸۵.۷۳ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵۴) |
(۶۲.۰۳) |
(۸۶.۱۱) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۱) |
(۴۴.۷۶) |
(۳.۷۸) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۷۳ |
۱.۰۲ |
۱,۳۰۷.۷۹ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۴۸ |
۰.۵۲ |
۴۷۱.۲۶ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۱۴) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۳ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۹ |
(۴۷.۵۹) |
۳۷.۲۲ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۷) |
(۱.۰۷) |
(۹۴.۱۱) |
(۹۸) |
|
|