| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۶ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۲) |
(۳۴.۷۷) |
(۳۵.۹۹) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۰۴) |
(۹۰.۸۸) |
(۱۴.۹۱) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۰.۷۷) |
(۱.۵۲) |
(۹۳.۹۸) |
(۹۹.۶۳) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۹) |
(۸۰.۷۶) |
(۵۰.۵۸) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۹۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۵ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۷۵) |
(۹۶.۱۷) |
(۹۳.۵) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۷۱ |
۰.۵۹ |
۱,۲۰۸.۳۵ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۹۶) |
(۱.۱۶) |
(۹۷.۰۷) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۵ |
۲۵.۶۸ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۱ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۸۱) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۱.۳۶ |
(۰.۱۵) |
۱۳,۹۲۸.۳۴ |
(۴۳.۲۲) |
|
|