| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۲) |
۰.۱ |
(۵۲.۲۹) |
۴۲.۸ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰ |
(۰.۴۸) |
(۱.۵۷) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۳ |
(۰.۴۴) |
۱۹۹.۷ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۴.۳۸ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۶.۳۷ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۶۳ |
۰.۳۸ |
۸۸۷.۸۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۵) |
(۶۷.۶۴) |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰ |
(۰.۳۶) |
(۱.۱۶) |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۸) |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۳) |
۱۰۱.۳۴ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۸ |
۰.۵۴ |
۱,۷۰۶.۱۴ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۱۸ |
۱.۰۸ |
۷,۱۲۰.۲۴ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
|
|