| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۸) |
(۱.۳۵) |
(۸۷.۹۶) |
(۹۹.۳) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۱ |
(۰.۶۶) |
۴۶.۱۲ |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۲) |
۲۰۷.۲۴ |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۷۴ |
۰.۴۱ |
۱,۳۶۶.۴۷ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۵) |
(۵۰.۶) |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۹۲) |
(۵۶.۱۵) |
(۹۶.۶) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۷) |
(۷۱.۸۲) |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۸۷) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰.۰۷ |
۲۲۳.۸۹ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰.۰۴ |
۲۶۰.۱۵ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۱) |
۹۰.۰۶ |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
|
|