| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۷۳) |
۴۱۹.۱۹ |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۷) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۷۶ |
۰.۲۵ |
۱,۵۱۰.۹۵ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۴۲.۳۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۳۶.۷۹ |
۱.۲۹ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۹۳ |
۱.۲۷ |
۲,۷۹۰.۵۴ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۹۶ |
۱.۵۴ |
۳,۲۰۸.۳۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۹۵ |
۱.۲۳ |
۳,۰۵۳.۰۴ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۷۱ |
(۱.۱۵) |
۱,۲۱۵.۷۶ |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۷) |
۳۶.۵۱ |
(۹۱.۵) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۱.۲۳ |
(۰.۶۹) |
۸,۷۱۶.۶۵ |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۴.۱) |
(۰.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۷) |
(۱.۲) |
(۹۱.۳۲) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
|
|