| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۲) |
(۰.۴۲) |
(۵۲.۵۸) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۸ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۴) |
(۸۷.۶۶) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۴۷ |
۰.۱۸ |
۴۶۳.۲۲ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۹۶ |
۰.۵۲ |
۳,۱۱۲.۶۷ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۵۷ |
۰.۸۱ |
۶۹۰.۰۵ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۴۵ |
۰.۵۷ |
۴۰۶.۵۸ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۳) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۱۸ |
۰.۸۸ |
۷,۲۱۵.۹۶ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۳۱ |
۱ |
۲۱۴.۶۶ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۹۸ |
۷۵.۴۸ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۶۴ |
۱.۱۲ |
۹۴۳.۴۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۶۲ |
۱.۵۲ |
۸۵۰.۱۴ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۳ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۵) |
۰ |
(۵۹.۶۱) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۶۴) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۱) |
|
|