| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۹) |
(۶۳.۷۴) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۳) |
(۹۱.۰۶) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۲۲ |
۱.۷۲ |
۸,۱۱۶.۲۲ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۶۹ |
۴.۲ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۶۷ |
۰.۵ |
۱,۰۴۳.۲۹ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۹۲ |
۰.۷۳ |
۲,۷۳۷.۷۴ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۱ |
(۳۷.۶۳) |
۴۶.۱۷ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۰۷) |
(۱.۱) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۰۵ |
۰.۵۲ |
۴,۴۱۷.۱۵ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۵۸ |
۰.۹۷ |
۷۱۷ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۸۱ |
۰.۶۸ |
۱,۸۱۵.۵۱ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۴ |
۰.۱۷ |
۳۳۶.۲۷ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۵۸ |
۰.۱۸ |
۷۳۱.۵۲ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
|
|