| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۲۴ |
۶۳.۷ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۵۴) |
(۱.۰۳) |
(۸۶.۲) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۷۸ |
۰.۸۵ |
۱,۶۰۲.۷۱ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۷۷) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۴) |
(۱.۸۶) |
(۸۵.۹۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۴۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۲) |
۱۹.۴۵ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۳۴ |
۱۳۱.۶۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۳ |
(۷۱.۱۹) |
۶۲.۹ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۷۵) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۳۷ |
۰.۹۴ |
۱۴,۱۱۴.۸۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۶۹ |
۱.۱۳ |
۱,۱۳۴.۰۲ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶۴ |
۲.۵۸ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷۸) |
(۵۰.۲۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۷۳) |
(۱.۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۲ |
۰ |
|
|