| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۴۶ |
۱۳۹.۱۹ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۱) |
(۷۵.۹۷) |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۹۹) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۲۴ |
۰.۳۱ |
۱۴۳.۱۷ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۳۷ |
۰.۸۹ |
۲۸۶.۶۴ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۷ |
(۷۴.۹۹) |
۸۹.۲۷ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۳) |
(۹۶.۰۸) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۵ |
(۸.۴۸) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷) |
(۹۱.۴۴) |
(۹۲.۴) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۱) |
۲۴۲.۲۸ |
(۳.۳۹) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
|
|