| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۵ |
۰.۴۳ |
۲۲,۸۷۸.۵۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۷۴ |
۰.۱۶ |
۱,۳۹۰.۱۶ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۵۳ |
(۰.۷۷) |
۵۹۱.۵۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۶۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۸۳) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۴۴ |
۱.۳۵ |
۶۵۳,۳۸۰.۸۷ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۰۷ |
۰.۲۱ |
۱۷۶,۰۲۴.۷۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۵۲ |
۰.۴ |
۲۴,۴۸۵.۸۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۳۴ |
(۱.۱) |
۲۳۸.۹۸ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۵۳ |
۰.۴۸ |
۲۵,۶۶۵.۸۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۳ |
(۴۹.۶۸) |
۶۱.۲۳ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۵) |
(۷۲.۲۳) |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۶۲ |
۱.۹۳ |
۳۵,۲۲۷.۳۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۳۴ |
۲.۱۶ |
۴۵۸,۵۰۲.۸۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۲۵ |
۱.۵۵ |
۱۵۲.۳ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
|
|