| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۵.۶۱ |
(۵.۶۳) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۵۴ |
۰.۲۱ |
۶۰۵.۴۱ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۵) |
۱۱۶.۵۸ |
(۱۵.۴۷) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۸) |
(۷۹.۷۲) |
(۶۴.۱۷) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۹) |
(۸۱.۷۳) |
(۹۷.۳۸) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۷۱ |
۰.۶۹ |
۱,۲۲۲.۹۹ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۰۸ |
۱.۱۶ |
۵,۰۲۷.۵۱ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۵۸ |
۰.۲۹ |
۷۳۴.۷۷ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۰۵ |
۴۵.۷۱ |
۱۸.۱۳ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۶ |
(۲۰.۴) |
۴۳۳.۷۴ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۲ |
(۱۶.۹) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۰۷ |
۱.۵۹ |
۴,۷۹۷.۴۹ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۳.۰۸ |
۲.۹۳ |
۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۳.۰۳ |
۲.۳۹ |
۵,۴۴۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
|
|