| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۹۱ |
۰.۳۷ |
۲,۶۴۳.۲۸ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۴) |
۳.۹۴ |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۹۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۶.۷۵) |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۸) |
(۸۴.۷۵) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۱۱.۸۲) |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۹ |
۰.۱۵ |
۲,۵۷۳.۴۶ |
۷۵.۵۴ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۸۹ |
۰.۷۹ |
۲,۴۴۴.۴۴ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۲) |
(۷۰.۶) |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸۵) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۷) |
(۴۰.۵۵) |
(۶۲.۲۷) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۳) |
(۰.۳۱) |
(۶۶.۰۱) |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۴۴ |
۰.۳۸ |
۳۹۵.۲۶ |
۳۰۴.۳۵ |
|
|