| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۸۷) |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰.۰۷ |
۲۲۳.۸۹ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰.۰۴ |
۲۶۰.۱۵ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۱) |
۹۰.۰۶ |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۳۹ |
(۰.۳۵) |
۳۱۳.۶۲ |
(۷۱.۸) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۹) |
(۶۳.۷۴) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۳) |
(۹۱.۰۶) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۲۲ |
۱.۷۲ |
۸,۱۱۶.۲۲ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۶۹ |
۴.۲ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۶۷ |
۰.۵ |
۱,۰۴۳.۲۹ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۹۲ |
۰.۷۳ |
۲,۷۳۷.۷۴ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۱ |
(۳۷.۶۳) |
۴۶.۱۷ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۰۷) |
(۱.۱) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۸.۲۴) |
|
|