| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۴ |
۰.۴۳ |
۳۲۵.۱۸ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۹۳) |
(۸۷.۹۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۱۲ |
۲۶۶.۹۸ |
۵۶.۸۶ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۸) |
(۷۷.۶۳) |
(۴۷.۷۷) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۴.۹۶) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۹ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۳) |
(۸۷.۳۶) |
(۵۷.۱۳) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۹۴) |
(۸۸.۰۶) |
(۹۶.۸۶) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۴۲ |
۰.۴۶ |
۳۵۳.۶۴ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۹) |
۲۳۰.۸۹ |
(۲۷.۱) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۱.۷۵) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۴) |
(۱۵.۷۷) |
(۱۴.۶۴) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۴) |
(۵۰.۹۳) |
(۹۰.۵۳) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۴۵ |
۰.۵۴ |
۴۱۶.۵۲ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۲.۲ |
۲۴۸.۳۵ |
|
|