| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۵۲ |
۱ |
۵۶۰.۴۶ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۲ |
(۴.۷۱) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۹۲) |
(۱.۴۶) |
(۹۶.۵۲) |
(۹۹.۵۳) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۹) |
(۶۱.۰۴) |
(۴۹.۷۶) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۳ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۷) |
(۵۷.۹۶) |
(۲۲.۱۴) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۱.۴۶) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۵۴) |
۸۷.۲۷ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
(۰.۵۶) |
۱.۰۹ |
(۸۶.۹۹) |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳۱) |
(۹۶.۰۱) |
(۶۸.۰۴) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۴) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۹۳) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۷۳) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۹۴ |
۰.۸۳ |
۲,۹۱۹.۰۴ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۹۱ |
۲.۲ |
۳,۵۴۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۹۸) |
(۳.۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
|
|