| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۳ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۹۳ |
۲۷۸.۶۵ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۵۷ |
۱.۱۳ |
۲۸,۹۵۳.۰۸ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۱۸) |
(۱.۲۴) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۸.۹۵) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۵) |
(۵.۳۶) |
(۷۱.۸۶) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۴۹ |
۰.۵۹ |
۵۰۰.۶۷ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۸ |
۱.۵۹ |
۶۶,۶۳۵.۰۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۶ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۲۳ |
۱۴.۷۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۶۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰.۱ |
۷۵.۰۷ |
۴۱.۶۵ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۰۳) |
|
|