| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۶ |
۰.۸ |
۷۹۶.۳۴ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰.۲۴ |
۶۳.۷ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۵۴) |
(۱.۰۳) |
(۸۶.۲) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۷۸ |
۰.۸۵ |
۱,۶۰۲.۷۱ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۷۷) |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۵۴) |
(۱.۸۶) |
(۸۵.۹۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۴۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۲) |
۱۹.۴۵ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۳۴ |
۱۳۱.۶۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۳ |
(۷۱.۱۹) |
۶۲.۹ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۷۵) |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۱.۳۷ |
۰.۹۴ |
۱۴,۱۱۴.۸۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۶۹ |
۱.۱۳ |
۱,۱۳۴.۰۲ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶۴ |
۲.۵۸ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷۸) |
(۵۰.۲۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۷۳) |
(۱.۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
|
|