| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۱ |
(۰.۶۶) |
۴۶.۱۲ |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۲) |
۲۰۷.۲۴ |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۷۴ |
۰.۴۱ |
۱,۳۶۶.۴۷ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۵) |
(۵۰.۶) |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۹۲) |
(۵۶.۱۵) |
(۹۶.۶) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۷) |
(۷۱.۸۲) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۸۷) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰.۰۷ |
۲۲۳.۸۹ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰.۰۴ |
۲۶۰.۱۵ |
۱۵.۶۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۱) |
۹۰.۰۶ |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۳۹ |
(۰.۳۵) |
۳۱۳.۶۲ |
(۷۱.۸) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۹) |
(۶۳.۷۴) |
(۵۰.۵۶) |
|
|