| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸۵) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۷) |
(۴۰.۵۵) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۳) |
(۰.۳۱) |
(۶۶.۰۱) |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۴۴ |
۰.۳۸ |
۳۹۵.۲۶ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۵ |
۰.۷۸ |
۵۲۲.۷۸ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۶۶ |
۰.۵۷ |
۱,۰۰۲.۲۴ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۸۲ |
(۱.۰۱) |
۱,۸۴۰.۰۵ |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۲.۷۲) |
(۰.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷۴) |
(۹۱.۳۶) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۷ |
(۵۵.۵۲) |
۳۱.۴۶ |
|
|