| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۲) |
۷۳.۴۲ |
(۸.۶۶) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۰۷ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۳.۲۹) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۲۸) |
(۱.۴) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۹.۴۱) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۷۷) |
(۹۵.۰۳) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۵.۶۵) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۶۵ |
(۰.۳۴) |
۹۵۸.۶۲ |
(۷۱.۳۲) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۰۳ |
۴۲.۱۵ |
۹.۸۱ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۹۵ |
۰.۸۶ |
۳,۰۵۶.۹۲ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۱ |
۱.۲۱ |
۵,۳۹۷.۴۵ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۵۸ |
۰.۶۳ |
۷۱۴.۲۱ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۴) |
(۹۲.۶۲) |
(۸۰.۰۷) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۶ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۸) |
(۹۱.۷۸) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۸۲) |
(۱.۲۷) |
(۹۴.۹۷) |
(۹۹.۰۶) |
|
|