| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۷۴ |
۱.۸۹ |
۱,۳۷۶.۰۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۵ |
۰.۴۳ |
۲۲,۸۷۸.۵۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۷۴ |
۰.۱۶ |
۱,۳۹۰.۱۶ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۵۳ |
(۰.۷۷) |
۵۹۱.۵۲ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۶۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۸۳) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۴۴ |
۱.۳۵ |
۶۵۳,۳۸۰.۸۷ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۲.۰۷ |
۰.۲۱ |
۱۷۶,۰۲۴.۷۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۵۲ |
۰.۴ |
۲۴,۴۸۵.۸۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۳۴ |
(۱.۱) |
۲۳۸.۹۸ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۱.۵۳ |
۰.۴۸ |
۲۵,۶۶۵.۸۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۳ |
(۴۹.۶۸) |
۶۱.۲۳ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۵) |
(۷۲.۲۳) |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۶۲ |
۱.۹۳ |
۳۵,۲۲۷.۳۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۳۴ |
۲.۱۶ |
۴۵۸,۵۰۲.۸۲ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۲۵ |
۱.۵۵ |
۱۵۲.۳ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
|
|