| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۱) |
۲۴۲.۲۸ |
(۳.۳۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۲۴ |
۰.۵۳ |
۱۴۱.۷۵ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۹) |
۵۵.۴۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۶ |
۰.۷۷ |
۷۸۵.۷۹ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۳ |
۱.۸۸ |
۱۰,۹۳۲.۹۴ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۷۶ |
۱.۶۱ |
۱,۴۶۹.۸۱ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۵ |
(۱۸.۷۷) |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۰.۳۵) |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۷) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۲) |
(۵۷.۶۹) |
(۸۹.۷۶) |
|
|