| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۳) |
۰.۷۹ |
(۶۷.۰۷) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۶.۳۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۲۱ |
۲.۱۵ |
۸,۰۳۳.۸۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۵۶ |
۲.۲۱ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۵۷) |
۰.۵۴ |
(۸۷.۸) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۸۷ |
(۶۹.۴۸) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۷۱ |
۲.۱۶ |
۱,۲۲۱.۳۵ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۰.۵۵) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۰۹) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۵۴ |
(۰.۵۵) |
۶۲۲.۱۸ |
(۸۶.۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۶) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۴۲ |
۱.۱۸ |
۱۶,۸۷۸.۴۸ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
|
|