| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۱ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۶ |
(۳۹.۵۴) |
۸۰.۸ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۴۱) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۱) |
(۷۹.۷۱) |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۳) |
(۰.۶۳) |
(۶۶.۵۹) |
(۹۰.۱۵) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۸۷) |
(۸۰.۴۶) |
(۹۵.۹) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۵) |
(۳۲.۲۳) |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۷) |
(۳۷.۴۹) |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱) |
(۴۰.۱۴) |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۸۸ |
۰.۷۷ |
۲,۳۷۹.۷۸ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۳۶ |
۰.۴۴ |
۲۷۵.۵۲ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۳) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۷۶ |
۰.۶۸ |
۱,۵۰۱.۸۸ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۱ |
(۷.۸۹) |
۵۰.۵۸ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۴) |
۵۸.۰۱ |
(۱۲.۹۷) |
|
|