| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۲۲ |
۱.۷۲ |
۸,۱۱۶.۲۲ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۶۹ |
۴.۲ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۶۷ |
۰.۵ |
۱,۰۴۳.۲۹ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۹۲ |
۰.۷۳ |
۲,۷۳۷.۷۴ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۱ |
(۳۷.۶۳) |
۴۶.۱۷ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۰۷) |
(۱.۱) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۰۵ |
۰.۵۲ |
۴,۴۱۷.۱۵ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۵۸ |
۰.۹۷ |
۷۱۷ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۸۱ |
۰.۶۸ |
۱,۸۱۵.۵۱ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۴ |
۰.۱۷ |
۳۳۶.۲۷ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۵۸ |
۰.۱۸ |
۷۳۱.۵۲ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۹۱ |
۰.۳۷ |
۲,۶۴۳.۲۸ |
۲۹۰.۶ |
|
|