| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۲۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۶ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۷) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۴ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۳ |
(۳۴.۲۷) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۹) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱۳۷.۱۹ |
(۲.۳۶) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۸۲ |
۰.۸۵ |
۱,۸۹۱.۱۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۱۳ |
۱۱۴.۶۶ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۴۶ |
۵۴.۵۴ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۳۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶۹) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۲ |
(۰.۲۲) |
۱۱۱.۰۷ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
|
|