| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۸) |
(۷۱.۹۱) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۹۲ |
۱۲۴.۶۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۲.۱۳ |
۱.۹۳ |
۲۲۰,۰۳۰.۳۳ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۸ |
(۸۷.۷۷) |
۳۱.۹۲ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۴۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۶) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۵۲) |
(۹۸.۵۵) |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۶۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۲.۰۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۸۹) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۲) |
۷۱۰.۶۴ |
(۵.۳۵) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۰۶) |
۰ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۱.۱ |
۰.۳۳ |
۵,۲۸۶.۷ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۶۷ |
(۱.۱۴) |
۱,۰۲۵.۶۳ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۳) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۴۶ |
۰.۷۷ |
۱۹,۸۸۵.۳۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
|
|