| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۲۷) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۲) |
(۵۷.۶۹) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۹ |
(۲۵.۸۳) |
۳۸.۶۸ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۲) |
۰.۰۶ |
(۵۲.۲۹) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۶) |
(۲۷.۳۶) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۹) |
۱۸۸.۵۹ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۱) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۳۱.۱۶ |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۵۴ |
۱.۵ |
۶۰۶.۱۷ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۲) |
۸۸.۷۷ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۶۹ |
۲.۹ |
۴۵,۱۸۶.۲۶ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۶ |
۱.۵۴ |
۷۹۹.۵۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۴۳ |
۱۰۵.۰۸ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۸) |
(۸۹.۵۱) |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۶.۵۳) |
(۹۴.۵) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۲ |
۰ |
|
|