| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۷) |
۱۰۰.۵ |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۵۴) |
(۸۴.۴) |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۱۶) |
(۸۱.۲۴) |
(۴۵.۲) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸۷) |
(۸۸.۵) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۳ |
(۵۶.۶۸) |
۱۰.۸۹ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۶۲ |
۰.۰۴ |
۸۶۴.۲۴ |
۱۶.۲ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۸) |
(۸۲.۲۱) |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۱۷ |
۱۲۰.۴۸ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۱۸ |
۱.۱۸ |
۹۵.۲ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۴ |
۳.۵۲ |
۵۶۵,۱۱۷.۹۷ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۲۸ |
۱۴۷.۶ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۴) |
(۰.۲۲) |
(۷۶.۵۳) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۴۶ |
۱۳۹.۱۹ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۱) |
(۷۵.۹۷) |
(۸۴.۳۸) |
|
|