| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۱.۴۵ |
۰.۶۸ |
۱۹,۱۴۹.۱۵ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۴.۳۴ |
۳.۲۵ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۷۳) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۷۵) |
(۱.۲۲) |
(۹۳.۵۷) |
(۹۸.۸۷) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۷) |
(۲۰.۷۲) |
(۷۴.۱۸) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵.۴۸) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴.۳۱) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۳۲ |
۰.۸۲ |
۱۱,۷۸۰.۳۸ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۵) |
(۸۰.۲۸) |
(۴۱.۱۷) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۷۷ |
۱.۵۲ |
۱,۵۶۴.۰۳ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۰۳ |
۲۱.۰۹ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۸۹ |
۱.۶۷ |
۲,۴۷۶.۹۲ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۸۸ |
۳.۱ |
۹۰,۴۲۴.۵۲ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
|
|