| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۸ |
۰.۱۴ |
۶۷,۱۴۵.۵ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۲.۱۲ |
۰.۶۵ |
۲۱۳,۲۳۰.۷۷ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۵۷ |
۲.۲۱ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۹۲ |
۱.۰۴ |
۲,۷۰۳.۰۶ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۳۷ |
۰.۹ |
۲۸۱.۹۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۸۵) |
(۱.۵۴) |
(۹۵.۵۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۶۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۲.۸۲ |
(۰.۷۵) |
۲,۵۶۰,۰۰۰ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۱ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۶ |
(۷۲.۸۳) |
۲۴.۸۷ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۶ |
۱.۷۱ |
۳۲,۳۶۸.۰۶ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۰,۱۴۹.۶۵ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۸۱ |
۰.۹۱ |
۱,۸۱۲.۳ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۹۴ |
۲.۱۸ |
۱۱۲,۵۷۹.۱ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۷) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۰۴ |
۰ |
|
|