| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۱۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۸.۷) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵۹) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۵) |
(۱۹.۸۶) |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲۹) |
(۸۸.۶۶) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۵۵) |
(۲) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۸۷) |
۰.۵۸ |
(۹۵.۸۴) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۸) |
۰.۳۶ |
(۷۵.۲۸) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۴ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۷) |
۰.۱۱ |
(۹۲.۲۴) |
۴۷.۲۲ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۹ |
۱.۷۳ |
۱۰۲.۸۵ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۳۸ |
۲.۰۸ |
۱۴,۶۴۸.۴۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۴۹ |
۰.۸ |
۴۸۸.۱۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۰.۸۲) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۴۷ |
۱۸۳.۰۹ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۳۹ |
۰.۶۸ |
۳۱۳.۷۹ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
|
|