| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۱) |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۱.۰۳ |
۰.۶۴ |
۴,۰۹۳.۶۵ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۲۶) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۵) |
۱۸۵.۰۶ |
(۴۱.۵۶) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۶) |
(۳۳.۲۲) |
(۱۹.۶۲) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۶۴ |
۰.۰۷ |
۹۳۳.۴۸ |
۲۸.۵۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۱ |
(۲۷.۳۵) |
۱.۸۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۶) |
(۲۲.۴۱) |
(۸۱.۶۴) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۱) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۵) |
۷۴.۷۴ |
(۶۰.۱۶) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۶۶ |
۰.۵۲ |
۱,۰۱۲.۷ |
۵۶۵.۸ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۴۹ |
۲.۰۸ |
۲۱,۷۶۱.۴۸ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۹۲ |
۱.۶ |
۲,۶۹۲.۵۵ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۵۹ |
۱.۳۳ |
۳۱,۰۵۷.۸۷ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۴ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۸۴ |
۱.۴ |
۲,۰۵۴.۱۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
|
|