| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۱۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۲) |
۱.۲۴ |
(۵۱.۷۳) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۱۸ |
۲ |
۷,۰۴۳.۴۴ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۰۸ |
۲.۲۹ |
۱۸۵,۵۵۱.۹۸ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۷ |
۰.۹۷ |
۱,۱۶۱.۸۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۵۶ |
۰.۴۸ |
۶۷۹.۹ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۹۹ |
۲.۲۱ |
۱۳۳,۷۳۹.۱۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۵) |
(۸۷.۸۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۲۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۴ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۵ |
۱۱.۶۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۱ |
۱.۱۸ |
۴۴.۹۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۱۳ |
۲.۵۴ |
۲۲۰,۶۱۹.۳۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۴) |
(۷۴.۱۶) |
(۹۰.۴۹) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۶) |
۹۲.۹۸ |
(۸۱.۴۹) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
|
|