ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۴) |
(۹۲.۰۶) |
(۴۱.۰۳) |
۵۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۴۳ |
۱.۸۱ |
۱۷,۴۵۲.۶۹ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
۵۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۱.۰۸ |
۰.۱ |
۴,۹۳۲.۶۵ |
۴۴.۸۷ |
۵۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
۵۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
۵۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
۵۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۷) |
۰ |
۵۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۶) |
(۵۸.۰۱) |
(۱۸.۵۲) |
۵۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۷۹ |
۱.۵۸ |
۶۴,۹۶۴.۷ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
۵۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۵۵ |
۰.۶۳ |
۲۷,۸۲۲.۱۵ |
۸۷۲.۲۱ |
۵۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۲۷ |
۰.۹۴ |
۱۰,۰۷۸.۲۱ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
۵۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۶۵ |
۳.۴ |
۴۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
۵۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
۵۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
۵۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
۵۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۷) |
(۴۲.۳۳) |
(۸۲.۳۶) |
۵۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۶۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸) |
(۹۷.۵۴) |
۵۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۲۶ |
۰.۴۷ |
۱۵۷.۱۶ |
۴۴۵.۲۲ |
۵۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۵۲ |
۳.۰۴ |
۳۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
|