| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۶۹ |
۲.۹ |
۴۵,۱۸۶.۲۶ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۶ |
۱.۵۴ |
۷۹۹.۵۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۴۳ |
۱۰۵.۰۸ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۸) |
(۸۹.۵۱) |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۶.۵۳) |
(۹۴.۵) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۲ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۳) |
(۸۱.۹۱) |
(۵۶.۲) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۶ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۳) |
(۴۷.۶۵) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۱) |
۰.۰۳ |
(۲۹.۶) |
۱۱.۹۹ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۵۶ |
۰.۳ |
۶۵۹.۰۵ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۴.۲۵) |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۹) |
(۸۵.۳۳) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۶) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۴) |
(۰.۵۶) |
(۷۷.۰۱) |
(۸۷.۲۸) |
|
|