| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۹۶ |
۰.۴۶ |
۳,۱۳۵.۵۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۲۴ |
۱.۰۸ |
۱۳۹.۵۵ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴ |
۲.۴۹ |
۵۷۷,۲۸۳.۶۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۹۶ |
۲.۱۵ |
۱۱۷,۳۱۹.۷۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۱۸ |
۱.۰۸ |
۷,۰۶۸.۹۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۱) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۳) |
۳۱.۰۱ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۷۴ |
۰.۶۳ |
۱,۳۹۸.۹۶ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۸۵ |
۱.۹۷ |
۸۱,۵۲۲.۵۶ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۹) |
۰.۸۸ |
(۸۸.۴۸) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۵۸ |
۲.۱۲ |
۳۰,۲۴۳.۳ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۳۶) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۰۶ |
۰.۶۳ |
۴,۵۰۹.۰۱ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۵۲ |
۰.۳۴ |
۵۶۷.۰۲ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۹۶ |
۱.۷۶ |
۳,۲۱۱.۵۱ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۵۴ |
۱.۷۲ |
۲۶,۷۴۱.۱۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۴ |
۱.۸ |
۱۵,۸۱۲.۶۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
|
|