| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۴۷ |
۰.۸۷ |
۲۰,۵۰۹.۱۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۹۷ |
۱.۳۹ |
۳,۲۵۷.۷ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۲۴ |
۰.۵۴ |
۱۳۸.۶۴ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۵۷ |
۱.۶۸ |
۲۹,۳۹۸.۶۸ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۰۸ |
۰.۷۵ |
۴,۹۳۱.۰۴ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۲ |
(۴۱.۵۳) |
۵۵۶.۹۱ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۹۶) |
۱.۰۲ |
(۹۷.۰۱) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۷۴ |
۱.۹۳ |
۱,۳۸۵.۲ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۹۶ |
۲.۸۷ |
۱۲۰,۹۴۷.۹۷ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
|
|