| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۶۴ |
۱.۰۷ |
۹۴۲.۸ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۸۶ |
۰.۷ |
۲,۱۵۷.۱۴ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۱۶ |
۰.۸۸ |
۶,۷۱۲.۲۱ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۰۱ |
۱.۴۶ |
۳,۷۸۵.۷۳ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵۴) |
(۶۲.۰۳) |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۱) |
(۴۴.۷۶) |
(۳.۷۸) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۷۳ |
۱.۰۲ |
۱,۳۰۷.۷۹ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۴۸ |
۰.۵۲ |
۴۷۱.۲۶ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۱۴) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۳ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۹ |
(۴۷.۵۹) |
۳۷.۲۲ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۷) |
(۱.۰۷) |
(۹۴.۱۱) |
(۹۸) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۱) |
(۸۳.۵۹) |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۶ |
(۴۳.۶۷) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۷ |
(۷۰.۲۶) |
۲۹.۳۹ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
|
|