| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۱ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۵) |
(۹۵.۲۱) |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۶۱ |
۰.۳۵ |
۸۰۶.۵ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۷۳) |
۴۱۹.۱۹ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۷) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۷۶ |
۰.۲۵ |
۱,۵۱۰.۹۵ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۴۲.۳۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۳۶.۷۹ |
۱.۲۹ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۹۳ |
۱.۲۷ |
۲,۷۹۰.۵۴ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۹۶ |
۱.۵۴ |
۳,۲۰۸.۳۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۹۵ |
۱.۲۳ |
۳,۰۵۳.۰۴ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۷۱ |
(۱.۱۵) |
۱,۲۱۵.۷۶ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۷) |
۳۶.۵۱ |
(۹۱.۵) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۱.۲۳ |
(۰.۶۹) |
۸,۷۱۶.۶۵ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۴.۱) |
(۰.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۲۳) |
|
|