| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۱۶) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۳۵ |
۲.۱۳ |
۴۸۷,۸۱۳.۱۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۱) |
۰.۰۸ |
(۳۱.۰۹) |
۳۲ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۹) |
۱۵۰.۵۳ |
(۲۷.۴۲) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۴) |
(۱.۸۵) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۵) |
۶۱۶.۳۲ |
(۱۶.۰۸) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۸) |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۶۹ |
۱.۷۹ |
۴۵,۴۸۴.۱۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۸۳ |
(۰.۵۷) |
۱,۹۱۷.۷۱ |
(۸۷.۷۱) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۶۷ |
۰.۴۳ |
۱,۰۲۵.۹۵ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۹) |
(۸۷.۴۶) |
(۹۶.۱۶) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۴۶ |
۱.۶۱ |
۴۳۷.۴۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۹۷) |
۰.۲۶ |
(۹۷.۱۲) |
۱۶۲.۳۲ |
|
|