| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۳۱ |
(۰.۳۸) |
۲۰۶.۷۴ |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۶۲ |
۰.۶۵ |
۸۵۴.۷۳ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۸ |
۰.۸۱ |
۱,۷۱۱.۶۸ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۱۹.۴۴) |
۹.۱۱ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۸) |
(۰.۹) |
(۹۴.۷) |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۲۸ |
۱۴۲.۷۴ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۴۱ |
۰.۴۲ |
۳۴۶.۱۲ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۲۲ |
۱۴۷.۱۷ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۱۹) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۶) |
(۰.۸۲) |
(۸۸.۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۱ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۱ |
(۲۷.۳۹) |
۴۷.۷۳ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۸.۱۶ |
۶.۸۱ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۴) |
(۰.۸۳) |
(۷۷.۲۴) |
(۹۵.۲۸) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۶) |
(۰.۶۴) |
(۸۸.۸۳) |
(۹۰.۴۳) |
|
|