| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۱ |
(۶۸.۱۵) |
۴.۴۴ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۶) |
(۶۹.۶۳) |
(۴۳.۷۴) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۶۸) |
(۹۵) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۴) |
(۴۱.۶۶) |
(۳۸.۹۶) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۱ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۴) |
(۷۹.۲۹) |
(۷۱.۳۵) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۳) |
(۴۷.۲۷) |
(۵۷.۵۴) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۱) |
۴۸.۲۲ |
(۳۲.۴) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۷۲ |
۰.۴۳ |
۱,۲۹۱.۸۹ |
۳۷۰.۲ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۵.۶۱ |
(۵.۶۳) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۵۴ |
۰.۲۱ |
۶۰۵.۴۱ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۵) |
۱۱۶.۵۸ |
(۱۵.۴۷) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۸) |
(۷۹.۷۲) |
(۶۴.۱۷) |
|
|