| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۱.۴۱) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۱) |
(۷۹.۷۱) |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۳) |
(۰.۶۳) |
(۶۶.۵۹) |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۸۷) |
(۸۰.۴۶) |
(۹۵.۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۵) |
(۳۲.۲۳) |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۷) |
(۳۷.۴۹) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱) |
(۴۰.۱۴) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۸۸ |
۰.۷۷ |
۲,۳۷۹.۷۸ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۳۶ |
۰.۴۴ |
۲۷۵.۵۲ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۳) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۷۶ |
۰.۶۸ |
۱,۵۰۱.۸۸ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۱ |
(۷.۸۹) |
۵۰.۵۸ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۴) |
۵۸.۰۱ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۴.۳۱ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۷) |
(۵۰.۲۵) |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
|
|