| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۹) |
۱۸۸.۵۹ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۱) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۳۱.۱۶ |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۵۴ |
۱.۵ |
۶۰۶.۱۷ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۲) |
۸۸.۷۷ |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۶۹ |
۲.۹ |
۴۵,۱۸۶.۲۶ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۶ |
۱.۵۴ |
۷۹۹.۵۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۴۳ |
۱۰۵.۰۸ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۸) |
(۸۹.۵۱) |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۶.۵۳) |
(۹۴.۵) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۲ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۳) |
(۸۱.۹۱) |
(۵۶.۲) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۶ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۳) |
(۴۷.۶۵) |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۱) |
۰.۰۳ |
(۲۹.۶) |
۱۱.۹۹ |
|
|