| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۵) |
۷۴.۷۴ |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۶۶ |
۰.۵۲ |
۱,۰۱۲.۷ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۴۹ |
۲.۰۸ |
۲۱,۷۶۱.۴۸ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۹۲ |
۱.۶ |
۲,۶۹۲.۵۵ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۵۹ |
۱.۳۳ |
۳۱,۰۵۷.۸۷ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۴ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۸۴ |
۱.۴ |
۲,۰۵۴.۱۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۹ |
(۱۸.۵۳) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۰۸ |
۶۰.۲۲ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۲ |
(۳۱.۹۳) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۲) |
(۳۵.۸۱) |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶۸.۸۳ |
۴۸.۲ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۷.۸۷ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۱) |
(۷۸.۳۱) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۳.۲۲ |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۱) |
(۶۸.۴) |
(۸۴.۲۶) |
|
|