| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۶) |
(۷۰.۳۹) |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۴) |
(۴۷.۱۹) |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۶) |
(۶۷.۷۲) |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳) |
۳۵.۷۲ |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۷.۸۶ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۶) |
(۴۴.۴۲) |
(۲۰.۱۴) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۲) |
(۸۵.۶) |
(۹۲.۷۸) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۵) |
۳۸.۳۹ |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۷) |
(۶۵.۵۵) |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۸) |
(۴۶.۷۹) |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۵.۹۱) |
(۲۳.۷) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۳۱ |
۰.۱۹ |
۲۰۹.۹۶ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۱ |
۱.۶۵ |
۵,۳۷۵.۴۶ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۱) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۱.۰۳ |
۰.۶۴ |
۴,۰۹۳.۶۵ |
۹۱۳.۱۱ |
|
|