| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۵) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۹۶ |
۰.۴۶ |
۳,۱۳۵.۵۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۲۴ |
۱.۰۸ |
۱۳۹.۵۵ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴ |
۲.۴۹ |
۵۷۷,۲۸۳.۶۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۹۶ |
۲.۱۵ |
۱۱۷,۳۱۹.۷۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۱۸ |
۱.۰۸ |
۷,۰۶۸.۹۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۲۱) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۳) |
۳۱.۰۱ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۷۴ |
۰.۶۳ |
۱,۳۹۸.۹۶ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۱.۸۵ |
۱.۹۷ |
۸۱,۵۲۲.۵۶ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۵۹) |
۰.۸۸ |
(۸۸.۴۸) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۵۸ |
۲.۱۲ |
۳۰,۲۴۳.۳ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۳۶) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۰۶ |
۰.۶۳ |
۴,۵۰۹.۰۱ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۵۲ |
۰.۳۴ |
۵۶۷.۰۲ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۹۶ |
۱.۷۶ |
۳,۲۱۱.۵۱ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۵۴ |
۱.۷۲ |
۲۶,۷۴۱.۱۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
|
|