| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۸) |
(۴۲.۳۲) |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۱۱ |
۵۶.۴۱ |
۴۹.۰۵ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۲۴ |
۱.۷۱ |
۸,۸۶۰.۲۳ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۳۸ |
۰.۸۴ |
۳۰۲.۲۴ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰.۰۹ |
۹۸.۶۲ |
۳۹.۵۹ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳۷) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۵۷ |
۰.۶۲ |
۷۰۶.۵۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۸ |
۱۶۴.۸۷ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۲) |
۰.۱ |
(۵۲.۲۹) |
۴۲.۸ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰ |
(۰.۴۸) |
(۱.۵۷) |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۳ |
(۰.۴۴) |
۱۹۹.۷ |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۴.۳۸ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۶.۳۷ |
(۷۳.۸۹) |
|
|