| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۷۱ |
۰.۶۹ |
۱,۲۲۲.۹۹ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۰۸ |
۱.۱۶ |
۵,۰۲۷.۵۱ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۵۸ |
۰.۲۹ |
۷۳۴.۷۷ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۰۵ |
۴۵.۷۱ |
۱۸.۱۳ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۶ |
(۲۰.۴) |
۴۳۳.۷۴ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۲ |
(۱۶.۹) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۰۷ |
۱.۵۹ |
۴,۷۹۷.۴۹ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۳.۰۸ |
۲.۹۳ |
۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۳.۰۳ |
۲.۳۹ |
۵,۴۴۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۴ |
۰.۴۳ |
۳۲۵.۱۸ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۹۳) |
(۸۷.۹۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۱۲ |
۲۶۶.۹۸ |
۵۶.۸۶ |
|
|