| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۴.۲۵) |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۹) |
(۸۵.۳۳) |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۶) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۴) |
(۰.۵۶) |
(۷۷.۰۱) |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۸) |
(۳۲.۶۹) |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۹) |
(۷۴.۳) |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۳.۴۲ |
۴۳.۵۲ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۴ |
(۲۲.۲۳) |
۱۴.۵۱ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۴.۸۴ |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۸) |
(۶۱.۳۹) |
(۲۵.۶۱) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۵۲) |
(۸۰.۵) |
(۸۴.۹۱) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۲۶ |
۰.۱۸ |
۱۶۱.۴۶ |
۹۳.۳۷ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۵ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۵) |
(۶۳.۶۶) |
(۴۱.۱۹) |
|
|