| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۸۹ |
۲.۲۵ |
۹۲,۲۷۱.۴۵ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۷) |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۱) |
(۰.۵۱) |
(۳۱.۵۴) |
(۸۴.۳۵) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۹ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۷) |
(۹۷.۱) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۳۳ |
۱.۲۹ |
۲۳۱.۱۷ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۵۵ |
۰.۷۱ |
۶۵۱.۴۵ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۶ |
۲.۳۳ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۰۶ |
۱.۲ |
۴,۵۷۹.۱۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۳ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۱.۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۴.۰۲) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۲) |
(۸۲.۹) |
(۳۵.۷۷) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۱۷ |
۱.۸۵ |
۶,۸۹۲.۴۲ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۹۱) |
(۱.۶۴) |
(۹۶.۴۹) |
(۹۹.۷۶) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۱.۹۶) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۰۵) |
۰ |
|
|