| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۱ |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۸۳) |
(۰.۳۵) |
(۹۵.۲۱) |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۶۱ |
۰.۳۵ |
۸۰۶.۵ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۷۳) |
۴۱۹.۱۹ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۷) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۷۶ |
۰.۲۵ |
۱,۵۱۰.۹۵ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹) |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۴۲.۳۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۴۶ |
۰ |
۴۳۶.۷۹ |
۱.۲۹ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۹۳ |
۱.۲۷ |
۲,۷۹۰.۵۴ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۹۶ |
۱.۵۴ |
۳,۲۰۸.۳۱ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۹۵ |
۱.۲۳ |
۳,۰۵۳.۰۴ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۷۱ |
(۱.۱۵) |
۱,۲۱۵.۷۶ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۷) |
۳۶.۵۱ |
(۹۱.۵) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۱.۲۳ |
(۰.۶۹) |
۸,۷۱۶.۶۵ |
(۹۱.۸۷) |
|
|