| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۶۸ |
۰.۸۲ |
۱,۱۰۱.۷۷ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۳۷ |
۱.۶۶ |
۱۳,۹۹۸.۵۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۱۸ |
۲.۷۹ |
۹,۱۵۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۸ |
(۵۳.۹۳) |
۱۷۲.۶۳ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۹) |
(۶۳.۱۸) |
(۸۸.۳۵) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۴ |
(۵۰.۲۸) |
۱۷.۶۱ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۳.۰۶ |
۲.۰۶ |
۶,۰۲۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۹) |
۳۱۸.۴۴ |
(۵۰.۴۱) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۶۸ |
۱.۲۶ |
۱,۰۷۱.۵۹ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۵.۱۴ |
۳.۲ |
۸,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۰۱ |
۱.۴۴ |
۳,۷۶۴.۹۲ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۴۱ |
۵۱.۰۲ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۶) |
(۱.۳۶) |
(۶۱.۰۶) |
(۹۹.۳۳) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
|
|