| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۱۹) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۶) |
(۰.۸۲) |
(۸۸.۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۱ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۱ |
(۲۷.۳۹) |
۴۷.۷۳ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۸.۱۶ |
۶.۸۱ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۴) |
(۰.۸۳) |
(۷۷.۲۴) |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۶) |
(۰.۶۴) |
(۸۸.۸۳) |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۱ |
(۶۸.۱۵) |
۴.۴۴ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۶) |
(۶۹.۶۳) |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۶۸) |
(۹۵) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۴) |
(۴۱.۶۶) |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۱ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۴) |
(۷۹.۲۹) |
(۷۱.۳۵) |
|
|