| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶۸.۸۳ |
۴۸.۲ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۷.۸۷ |
۴۷.۳۹ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۱) |
(۷۸.۳۱) |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۳.۲۲ |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۱) |
(۶۸.۴) |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۷) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۵) |
۱۷.۷۹ |
(۷۲.۳) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۸) |
(۵۵.۲۱) |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۲ |
۰.۱۱ |
۱۰۸.۷۷ |
۵۱.۲ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۳.۵۵ |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۷) |
(۹.۷۶) |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۶ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۶ |
(۲۰.۵۸) |
۷۸.۱۱ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۶۴ |
۱.۰۷ |
۹۴۲.۸ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۸۶ |
۰.۷ |
۲,۱۵۷.۱۴ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
|
|