| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۷) |
(۱.۲) |
(۹۱.۳۲) |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۲۱.۴۷ |
(۴۶.۰۳) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۴۴) |
(۱.۰۳) |
(۸۰.۰۹) |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۵۷) |
(۱.۱۳) |
(۸۷.۵۹) |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۶۴ |
۰.۰۴ |
۹۲۱.۴۴ |
۱۵.۵۹ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۱۳ |
۰.۶۷ |
۵,۹۴۸.۳۹ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۲) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۳ |
۰.۱۱ |
۱۳۲.۱۲ |
۴۹.۶۱ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۵۸ |
۰.۱۶ |
۷۱۶.۱۲ |
۸۱.۸۲ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
(۱.۲۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۸۲) |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۴) |
(۳۶.۸) |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۸) |
(۶۲.۸) |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۶ |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۱) |
(۴۹.۱۳) |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۸) |
(۵۷.۵۶) |
(۷۵.۱۳) |
|
|