| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۵.۱۱) |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۸) |
(۴۲.۳۲) |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۹) |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۱۱ |
۵۶.۴۱ |
۴۹.۰۵ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۲۴ |
۱.۷۱ |
۸,۸۶۰.۲۳ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۳۸ |
۰.۸۴ |
۳۰۲.۲۴ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰.۰۹ |
۹۸.۶۲ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳۷) |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۵۷ |
۰.۶۲ |
۷۰۶.۵۲ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۸ |
۱۶۴.۸۷ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۲) |
۰.۱ |
(۵۲.۲۹) |
۴۲.۸ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰ |
(۰.۴۸) |
(۱.۵۷) |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۳ |
(۰.۴۴) |
۱۹۹.۷ |
(۷۹.۸۲) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۴.۳۸ |
(۴۸.۱۹) |
|
|