| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۵.۹۱) |
(۲۳.۷) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۳۱ |
۰.۱۹ |
۲۰۹.۹۶ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۱ |
۱.۶۵ |
۵,۳۷۵.۴۶ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۱) |
۰ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۱.۰۳ |
۰.۶۴ |
۴,۰۹۳.۶۵ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۲۶) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۵) |
۱۸۵.۰۶ |
(۴۱.۵۶) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۶) |
(۳۳.۲۲) |
(۱۹.۶۲) |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۶۴ |
۰.۰۷ |
۹۳۳.۴۸ |
۲۸.۵۲ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۱ |
(۲۷.۳۵) |
۱.۸۶ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۶) |
(۲۲.۴۱) |
(۸۱.۶۴) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۱) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۵) |
۷۴.۷۴ |
(۶۰.۱۶) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۶۶ |
۰.۵۲ |
۱,۰۱۲.۷ |
۵۶۵.۸ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۴۹ |
۲.۰۸ |
۲۱,۷۶۱.۴۸ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۹۲ |
۱.۶ |
۲,۶۹۲.۵۵ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۵۹ |
۱.۳۳ |
۳۱,۰۵۷.۸۷ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
|
|