| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۰۱ |
۱.۴۶ |
۳,۷۸۵.۷۳ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵۴) |
(۶۲.۰۳) |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۱) |
(۴۴.۷۶) |
(۳.۷۸) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۷۳ |
۱.۰۲ |
۱,۳۰۷.۷۹ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۴۸ |
۰.۵۲ |
۴۷۱.۲۶ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۱۴) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۳ |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۹ |
(۴۷.۵۹) |
۳۷.۲۲ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۷) |
(۱.۰۷) |
(۹۴.۱۱) |
(۹۸) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۱) |
(۸۳.۵۹) |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۶ |
(۴۳.۶۷) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۷ |
(۷۰.۲۶) |
۲۹.۳۹ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۸) |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۳۱ |
(۰.۳۸) |
۲۰۶.۷۴ |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۶۲ |
۰.۶۵ |
۸۵۴.۷۳ |
۹۵۹.۸۱ |
|
|