| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۴ |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۸۴ |
۱.۴ |
۲,۰۵۴.۱۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۹ |
(۱۸.۵۳) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۰۸ |
۶۰.۲۲ |
۳۴.۰۷ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۲ |
(۳۱.۹۳) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۲) |
(۳۵.۸۱) |
(۳۴.۵۱) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶۸.۸۳ |
۴۸.۲ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۷.۸۷ |
۴۷.۳۹ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۱) |
(۷۸.۳۱) |
(۷۷.۳۸) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۳.۲۲ |
(۳۴.۳۶) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۱) |
(۶۸.۴) |
(۸۴.۲۶) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۷) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۵) |
۱۷.۷۹ |
(۷۲.۳) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۸) |
(۵۵.۲۱) |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۲ |
۰.۱۱ |
۱۰۸.۷۷ |
۵۱.۲ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۳.۵۵ |
(۱۴.۰۲) |
|
|