| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۳۹ |
(۰.۳۵) |
۳۱۳.۶۲ |
(۷۱.۸) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۹) |
(۶۳.۷۴) |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۳) |
(۹۱.۰۶) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۱.۲۲ |
۱.۷۲ |
۸,۱۱۶.۲۲ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۶۹ |
۴.۲ |
۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۶۷ |
۰.۵ |
۱,۰۴۳.۲۹ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۹۲ |
۰.۷۳ |
۲,۷۳۷.۷۴ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۱ |
(۳۷.۶۳) |
۴۶.۱۷ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۰۷) |
(۱.۱) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱.۰۵ |
۰.۵۲ |
۴,۴۱۷.۱۵ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۵۸ |
۰.۹۷ |
۷۱۷ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۸۱ |
۰.۶۸ |
۱,۸۱۵.۵۱ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۴ |
۰.۱۷ |
۳۳۶.۲۷ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۵۸ |
۰.۱۸ |
۷۳۱.۵۲ |
۹۲.۵۲ |
|
|