| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۳) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۴.۸۵) |
(۹۳.۸۲) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۵۳ |
۰.۵۷ |
۲۵,۳۲۰.۰۵ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۸۸ |
۰.۸۱ |
۲,۳۵۳.۵۸ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۳.۰۴) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۴۴) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۵۷) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۵ |
۰.۶۵ |
۵۲۱.۲۲ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۳۸ |
۰.۵۳ |
۲۹۵.۸۵ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۱۴ |
۰.۶۹ |
۶,۲۷۴.۹۴ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۸۷ |
۰.۲۱ |
۲,۲۵۶.۷ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۱) |
(۲۸.۹۵) |
(۹۷.۵) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۰۲ |
۰.۸۷ |
۳,۹۵۷.۷۸ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۱.۴۵ |
۰.۶۸ |
۱۹,۱۴۹.۱۵ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۴.۳۴ |
۳.۲۵ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
|
|