| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۰۸) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۵۳) |
(۸۵.۱۳) |
(۸۵.۶۸) |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۰.۵۸) |
(۱.۳۵) |
(۸۷.۹۶) |
(۹۹.۳) |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
۰.۱ |
(۰.۶۶) |
۴۶.۱۲ |
(۹۱.۰۷) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۲) |
۲۰۷.۲۴ |
(۳۵.۸۵) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۷۴ |
۰.۴۱ |
۱,۳۶۶.۴۷ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۵) |
(۵۰.۶) |
(۴۱.۴۳) |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۹۲) |
(۵۶.۱۵) |
(۹۶.۶) |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۷) |
(۷۱.۸۲) |
(۸۱.۸۲) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۸۷) |
۰ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰.۰۷ |
۲۲۳.۸۹ |
۲۹.۱۹ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰.۰۴ |
۲۶۰.۱۵ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۱) |
۹۰.۰۶ |
(۷۷.۷۷) |
|
|