| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۷۳) |
۰ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۹۴ |
۰.۸۳ |
۲,۹۱۹.۰۴ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۹۱ |
۲.۲ |
۳,۵۴۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۹۸) |
(۳.۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۹۵) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۲) |
۷۳.۴۲ |
(۸.۶۶) |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۰۷ |
۰ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۳.۲۹) |
(۲.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۲۸) |
(۱.۴) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۹.۴۱) |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۰.۷۶) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۷۷) |
(۹۵.۰۳) |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۱.۲۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۵.۶۵) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۶۵ |
(۰.۳۴) |
۹۵۸.۶۲ |
(۷۱.۳۲) |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۰۳ |
۴۲.۱۵ |
۹.۸۱ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۹۵ |
۰.۸۶ |
۳,۰۵۶.۹۲ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۱ |
۱.۲۱ |
۵,۳۹۷.۴۵ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۵۸ |
۰.۶۳ |
۷۱۴.۲۱ |
۸۸۲.۳۹ |
|
|