| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۶ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۸) |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۸۲) |
(۱.۲۷) |
(۹۴.۹۷) |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۳ |
(۵۹.۳) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۳۷ |
۱.۲۵ |
۱۴,۴۰۰.۱۴ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۶۷ |
(۰.۵۲) |
۱,۰۲۷.۷۹ |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۷۱) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۱.۸۹ |
۰.۳۲ |
۹۱,۵۷۴.۸۷ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۳۷ |
۰.۱۳ |
۲۸۳.۵۴ |
۵۸.۱۹ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۱.۲۹ |
۰.۰۶ |
۱۰,۵۱۸.۵۱ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۹۱) |
(۲۷.۰۴) |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۳۱ |
۰.۰۳ |
۲۰۴.۱۴ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۴۷ |
۱.۲۵ |
۲۰,۱۲۶.۸۳ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰.۴۶ |
۶۸.۲ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۷۲) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|