| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۹ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۳) |
(۸۷.۳۶) |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۹۴) |
(۸۸.۰۶) |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۴۲ |
۰.۴۶ |
۳۵۳.۶۴ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۹) |
۲۳۰.۸۹ |
(۲۷.۱) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۱.۷۵) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۴) |
(۱۵.۷۷) |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۴) |
(۵۰.۹۳) |
(۹۰.۵۳) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۴۵ |
۰.۵۴ |
۴۱۶.۵۲ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۳۴ |
۲.۲ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۱۴ |
۱.۹۸ |
۶,۲۶۶.۱۴ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۵۲ |
۱ |
۵۶۰.۴۶ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۲ |
(۴.۷۱) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۰.۹۲) |
(۱.۴۶) |
(۹۶.۵۲) |
(۹۹.۵۳) |
|
|