| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۱۸ |
۱.۱۸ |
۹۵.۲ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۴ |
۳.۵۲ |
۵۶۵,۱۱۷.۹۷ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۲۸ |
۱۴۷.۶ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۴) |
(۰.۲۲) |
(۷۶.۵۳) |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۴۶ |
۱۳۹.۱۹ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۱) |
(۷۵.۹۷) |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۹۹) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۲۴ |
۰.۳۱ |
۱۴۳.۱۷ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۳۷ |
۰.۸۹ |
۲۸۶.۶۴ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۷ |
(۷۴.۹۹) |
۸۹.۲۷ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۳) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۵ |
(۸.۴۸) |
۱۴۹.۹۵ |
|
|