| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۹۱ |
۰.۳۷ |
۲,۶۴۳.۲۸ |
۲۹۰.۶ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۴) |
۳.۹۴ |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۹۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۶.۷۵) |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۸) |
(۸۴.۷۵) |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۱۱.۸۲) |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۹ |
۰.۱۵ |
۲,۵۷۳.۴۶ |
۷۵.۵۴ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۸۹ |
۰.۷۹ |
۲,۴۴۴.۴۴ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۲) |
(۷۰.۶) |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸۵) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۷) |
(۴۰.۵۵) |
(۶۲.۲۷) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
|
|