| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۵) |
۱۱۶.۵۸ |
(۱۵.۴۷) |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۸) |
(۷۹.۷۲) |
(۶۴.۱۷) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۹) |
(۸۱.۷۳) |
(۹۷.۳۸) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۷۱ |
۰.۶۹ |
۱,۲۲۲.۹۹ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۰۸ |
۱.۱۶ |
۵,۰۲۷.۵۱ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۵۸ |
۰.۲۹ |
۷۳۴.۷۷ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۰۵ |
۴۵.۷۱ |
۱۸.۱۳ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۶ |
(۲۰.۴) |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۲ |
(۱۶.۹) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۰۷ |
۱.۵۹ |
۴,۷۹۷.۴۹ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۳.۰۸ |
۲.۹۳ |
۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۳.۰۳ |
۲.۳۹ |
۵,۴۴۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
|
|