| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۸۷ |
۰.۲۱ |
۲,۲۵۶.۷ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۱) |
(۲۸.۹۵) |
(۹۷.۵) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۰۲ |
۰.۸۷ |
۳,۹۵۷.۷۸ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۱.۴۵ |
۰.۶۸ |
۱۹,۱۴۹.۱۵ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۴.۳۴ |
۳.۲۵ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۷۳) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۷۵) |
(۱.۲۲) |
(۹۳.۵۷) |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۷) |
(۲۰.۷۲) |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵.۴۸) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴.۳۱) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۳۲ |
۰.۸۲ |
۱۱,۷۸۰.۳۸ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۵) |
(۸۰.۲۸) |
(۴۱.۱۷) |
|
|