| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۶۵ |
(۰.۳۴) |
۹۵۸.۶۲ |
(۷۱.۳۲) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۰۳ |
۴۲.۱۵ |
۹.۸۱ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰.۹۵ |
۰.۸۶ |
۳,۰۵۶.۹۲ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۱ |
۱.۲۱ |
۵,۳۹۷.۴۵ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۵۸ |
۰.۶۳ |
۷۱۴.۲۱ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۴۴) |
(۹۲.۶۲) |
(۸۰.۰۷) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۶ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۴) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۸) |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۸۲) |
(۱.۲۷) |
(۹۴.۹۷) |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۳ |
(۵۹.۳) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۱.۳۷ |
۱.۲۵ |
۱۴,۴۰۰.۱۴ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۶۷ |
(۰.۵۲) |
۱,۰۲۷.۷۹ |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۷۱) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۱.۸۹ |
۰.۳۲ |
۹۱,۵۷۴.۸۷ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۳۷ |
۰.۱۳ |
۲۸۳.۵۴ |
۵۸.۱۹ |
|
|