| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۹) |
۱۵۰.۵۳ |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۴) |
(۱.۸۵) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۵) |
۶۱۶.۳۲ |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۸) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۶۹ |
۱.۷۹ |
۴۵,۴۸۴.۱۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۸۳ |
(۰.۵۷) |
۱,۹۱۷.۷۱ |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۶۷ |
۰.۴۳ |
۱,۰۲۵.۹۵ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۹) |
(۸۷.۴۶) |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۴۶ |
۱.۶۱ |
۴۳۷.۴۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۹۷) |
۰.۲۶ |
(۹۷.۱۲) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۳.۶۹ |
۳.۷۷ |
۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۸۳ |
۴.۹۶ |
۹۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۱ |
۰ |
|
|