| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۰۳ |
۲۱.۰۹ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۸۹ |
۱.۶۷ |
۲,۴۷۶.۹۲ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۸۸ |
۳.۱ |
۹۰,۴۲۴.۵۲ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۵) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۴) |
(۹۲.۰۶) |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۴۳ |
۱.۸۱ |
۱۷,۴۵۲.۶۹ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۱.۰۸ |
۰.۱ |
۴,۹۳۲.۶۵ |
۴۴.۸۷ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۷) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۶) |
(۵۸.۰۱) |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۷۹ |
۱.۵۸ |
۶۴,۹۶۴.۷ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۵۵ |
۰.۶۳ |
۲۷,۸۲۲.۱۵ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۲۷ |
۰.۹۴ |
۱۰,۰۷۸.۲۱ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۶۵ |
۳.۴ |
۴۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
|
|