| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۹۱) |
(۲۷.۰۴) |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۳۱ |
۰.۰۳ |
۲۰۴.۱۴ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۴۷ |
۱.۲۵ |
۲۰,۱۲۶.۸۳ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰.۴۶ |
۶۸.۲ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۷۲) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۱) |
(۲۴.۴۸) |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۳.۸۵) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۱ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۵) |
(۵۶.۳۸) |
(۱۶.۲۲) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۱) |
۰.۴۳ |
(۳۱.۰۷) |
۳۸۳.۷۷ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۷۳) |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۷۱ |
۰.۳۸ |
۱,۲۱۵.۹ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۳) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۴.۸۵) |
(۹۳.۸۲) |
|
|