| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۷) |
(۴۲.۳۳) |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۶۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸) |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۲۶ |
۰.۴۷ |
۱۵۷.۱۶ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۵۲ |
۳.۰۴ |
۳۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۴۷ |
۰.۸۷ |
۲۰,۵۰۹.۱۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۹۷ |
۱.۳۹ |
۳,۲۵۷.۷ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۲۴ |
۰.۵۴ |
۱۳۸.۶۴ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۵۷ |
۱.۶۸ |
۲۹,۳۹۸.۶۸ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۰۸ |
۰.۷۵ |
۴,۹۳۱.۰۴ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۲ |
(۴۱.۵۳) |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۹۶) |
۱.۰۲ |
(۹۷.۰۱) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۷۴ |
۱.۹۳ |
۱,۳۸۵.۲ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
|
|