| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۰۸.۴۲ |
۱۷.۶۲ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۱۷ |
۱.۱ |
۶,۹۵۲.۶۷ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۹۲ |
(۰.۱۶) |
۲,۶۸۰.۴۲ |
(۴۴.۸۳) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۸۴) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۱۶) |
(۹۳.۲۷) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۶۳ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۹۱) |
(۲.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۸) |
(۵۹.۴۹) |
(۸۲.۵۶) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۲.۸۲ |
۰.۰۶ |
۲,۵۶۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۷ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۱.۴۶ |
(۰.۲۸) |
۱۹,۴۴۴.۳۸ |
(۶۴.۱۵) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۱.۰۲ |
(۱.۸۷) |
۴,۰۲۲.۷۱ |
(۹۹.۹) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۲) |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۶۴ |
۰.۱۲ |
۹۲۲.۰۵ |
۵۷.۳۵ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۴ |
۰.۳۸ |
۳۳۲.۵۸ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۸۹ |
۲.۲۵ |
۹۲,۲۷۱.۴۵ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۷) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۱) |
(۰.۵۱) |
(۳۱.۵۴) |
(۸۴.۳۵) |
|
|