| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۱۷ |
۱۲۰.۴۸ |
۸۷.۴۵ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۱۸ |
۱.۱۸ |
۹۵.۲ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۲.۴ |
۳.۵۲ |
۵۶۵,۱۱۷.۹۷ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۲۸ |
۱۴۷.۶ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۴) |
(۰.۲۲) |
(۷۶.۵۳) |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۴۶ |
۱۳۹.۱۹ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۱) |
(۷۵.۹۷) |
(۸۴.۳۸) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۹۹) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۲۴ |
۰.۳۱ |
۱۴۳.۱۷ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۳۷ |
۰.۸۹ |
۲۸۶.۶۴ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۷ |
(۷۴.۹۹) |
۸۹.۲۷ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۳) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
|
|