| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۷) |
(۲۰.۷۲) |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵.۴۸) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴.۳۱) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۳۲ |
۰.۸۲ |
۱۱,۷۸۰.۳۸ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۵) |
(۸۰.۲۸) |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۷۷ |
۱.۵۲ |
۱,۵۶۴.۰۳ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۰۳ |
۲۱.۰۹ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۸۹ |
۱.۶۷ |
۲,۴۷۶.۹۲ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۸۸ |
۳.۱ |
۹۰,۴۲۴.۵۲ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۵) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۴) |
(۹۲.۰۶) |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۴۳ |
۱.۸۱ |
۱۷,۴۵۲.۶۹ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۱.۰۸ |
۰.۱ |
۴,۹۳۲.۶۵ |
۴۴.۸۷ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
|
|