| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۹۶ |
۲.۸۷ |
۱۲۰,۹۴۷.۹۷ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۹۹ |
۴.۶۵ |
۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۱۶) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۳۵ |
۲.۱۳ |
۴۸۷,۸۱۳.۱۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۱) |
۰.۰۸ |
(۳۱.۰۹) |
۳۲ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۹) |
۱۵۰.۵۳ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۴) |
(۱.۸۵) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۵) |
۶۱۶.۳۲ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۸) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۶۹ |
۱.۷۹ |
۴۵,۴۸۴.۱۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۸۳ |
(۰.۵۷) |
۱,۹۱۷.۷۱ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۶۷ |
۰.۴۳ |
۱,۰۲۵.۹۵ |
۳۸۳.۸۳ |
|
|