| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷) |
(۹۱.۴۴) |
(۹۲.۴) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۱) |
۲۴۲.۲۸ |
(۳.۳۹) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۲۴ |
۰.۵۳ |
۱۴۱.۷۵ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۹) |
۵۵.۴۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۶ |
۰.۷۷ |
۷۸۵.۷۹ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۱.۳ |
۱.۸۸ |
۱۰,۹۳۲.۹۴ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۸ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۷۶ |
۱.۶۱ |
۱,۴۶۹.۸۱ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۵ |
(۱۸.۷۷) |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۰.۳۵) |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
|
|