| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۶) |
(۵۸.۰۱) |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۷۹ |
۱.۵۸ |
۶۴,۹۶۴.۷ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۵۵ |
۰.۶۳ |
۲۷,۸۲۲.۱۵ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۲۷ |
۰.۹۴ |
۱۰,۰۷۸.۲۱ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۶۵ |
۳.۴ |
۴۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۷) |
(۴۲.۳۳) |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۶۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۸) |
(۹۷.۵۴) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۲۶ |
۰.۴۷ |
۱۵۷.۱۶ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۵۲ |
۳.۰۴ |
۳۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۸ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۴۷ |
۰.۸۷ |
۲۰,۵۰۹.۱۷ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۹۷ |
۱.۳۹ |
۳,۲۵۷.۷ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۲۴ |
۰.۵۴ |
۱۳۸.۶۴ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
|
|