| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۷۱ |
۰.۳۸ |
۱,۲۱۵.۹ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۲ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۵۳) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۴.۸۵) |
(۹۳.۸۲) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۵۳ |
۰.۵۷ |
۲۵,۳۲۰.۰۵ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۸۸ |
۰.۸۱ |
۲,۳۵۳.۵۸ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۳.۰۴) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۴۴) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۵) |
(۹۹.۵۷) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۵ |
۰.۶۵ |
۵۲۱.۲۲ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۳۸ |
۰.۵۳ |
۲۹۵.۸۵ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۱۴ |
۰.۶۹ |
۶,۲۷۴.۹۴ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۸۷ |
۰.۲۱ |
۲,۲۵۶.۷ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۱) |
(۲۸.۹۵) |
(۹۷.۵) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۰۲ |
۰.۸۷ |
۳,۹۵۷.۷۸ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
|
|