| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۲) |
(۵۷.۶۹) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۹ |
(۲۵.۸۳) |
۳۸.۶۸ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۲) |
۰.۰۶ |
(۵۲.۲۹) |
۲۵.۳۸ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۶) |
(۲۷.۳۶) |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۹) |
۱۸۸.۵۹ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۱) |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۳۱.۱۶ |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۵۴ |
۱.۵ |
۶۰۶.۱۷ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۲) |
۸۸.۷۷ |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۶۹ |
۲.۹ |
۴۵,۱۸۶.۲۶ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۶ |
۱.۵۴ |
۷۹۹.۵۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲ |
۰.۴۳ |
۱۰۵.۰۸ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۸) |
(۸۹.۵۱) |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۶.۵۳) |
(۹۴.۵) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۲ |
۰ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۳) |
(۸۱.۹۱) |
(۵۶.۲) |
|
|