| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۹) |
(۸۷.۴۶) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۴۶ |
۱.۶۱ |
۴۳۷.۴۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۹۷) |
۰.۲۶ |
(۹۷.۱۲) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۳.۶۹ |
۳.۷۷ |
۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۸۳ |
۴.۹۶ |
۹۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۱ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۷) |
(۷۱.۱۶) |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۷۴ |
۴.۰۹ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۸۷ |
۳.۹۷ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۵۶ |
۱۱۰.۶۲ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۹ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۸۲) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۷) |
(۸۷.۸۸) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۵ |
(۳۸.۵۶) |
۷۲.۰۵ |
|
|