| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۰.۴۶ |
۹.۳۷ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۵) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۳۸ |
۰.۲۲ |
۳۰۳.۹۴ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۴۱ |
۰.۴۲ |
۳۴۷.۴۳ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۵ |
(۸۶.۸۵) |
۷۴.۵ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۴) |
۶۱.۳۹ |
(۴۰.۶۱) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۴) |
۲۲۰.۹۶ |
(۴۰.۰۸) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰.۱۸ |
۱۲۳.۶۸ |
۹۲.۸ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۷) |
(۲۷.۷۲) |
(۲۱.۷) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۲۸ |
۲۰۱.۶۵ |
۱۸۰.۲ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۵۲ |
۰.۸۳ |
۵۷۳.۸۸ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۲۴) |
(۱.۴۵) |
(۵۸.۹۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۲۱) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۸۹ |
۰.۲۲ |
۲,۴۷۴.۸۶ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۴۴ |
۰.۱۶ |
۴۰۱.۰۶ |
۷۹.۰۸ |
|
|