| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۸) |
(۴۶.۷۹) |
(۲۶.۵۷) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۵.۹۱) |
(۲۳.۷) |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۳۱ |
۰.۱۹ |
۲۰۹.۹۶ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۱ |
۱.۶۵ |
۵,۳۷۵.۴۶ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۱) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۱.۰۳ |
۰.۶۴ |
۴,۰۹۳.۶۵ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۲۶) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۵) |
۱۸۵.۰۶ |
(۴۱.۵۶) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۶) |
(۳۳.۲۲) |
(۱۹.۶۲) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۶۴ |
۰.۰۷ |
۹۳۳.۴۸ |
۲۸.۵۲ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۱ |
(۲۷.۳۵) |
۱.۸۶ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۶) |
(۲۲.۴۱) |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۱) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۵) |
۷۴.۷۴ |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۶۶ |
۰.۵۲ |
۱,۰۱۲.۷ |
۵۶۵.۸ |
|
|