| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۵۷ |
۱.۶۸ |
۲۹,۳۹۸.۶۸ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۱.۰۸ |
۰.۷۵ |
۴,۹۳۱.۰۴ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۲ |
(۴۱.۵۳) |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۹۶) |
۱.۰۲ |
(۹۷.۰۱) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۷۴ |
۱.۹۳ |
۱,۳۸۵.۲ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۹۶ |
۲.۸۷ |
۱۲۰,۹۴۷.۹۷ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۹۹ |
۴.۶۵ |
۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۱۶) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۲.۳۵ |
۲.۱۳ |
۴۸۷,۸۱۳.۱۷ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
(۰.۱) |
۰.۰۸ |
(۳۱.۰۹) |
۳۲ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۹) |
۱۵۰.۵۳ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۱۴) |
(۱.۸۵) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۹.۸۹) |
|
|