| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۸) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۶۹ |
۱.۷۹ |
۴۵,۴۸۴.۱۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۸۳ |
(۰.۵۷) |
۱,۹۱۷.۷۱ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۶۷ |
۰.۴۳ |
۱,۰۲۵.۹۵ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۹) |
(۸۷.۴۶) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۴۶ |
۱.۶۱ |
۴۳۷.۴۷ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۹۷) |
۰.۲۶ |
(۹۷.۱۲) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۳.۶۹ |
۳.۷۷ |
۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۵.۸۳ |
۴.۹۶ |
۹۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۱ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۷) |
(۷۱.۱۶) |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۷۴ |
۴.۰۹ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۸۷ |
۳.۹۷ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|