ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۴) |
(۹۴.۱۱) |
۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۹) |
(۶۹.۷۹) |
(۸۳.۲۱) |
۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۲۵ |
۰.۸۳ |
۱۵۰.۹۴ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۹) |
۰ |
۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۴۷ |
۸۴۵.۷۴ |
۴۵۴.۵۶ |
۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۳۱ |
۱.۲۹ |
۱۱,۳۸۰.۰۲ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۷ |
۳.۳۵ |
۵۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۷۹ |
۱.۲۳ |
۱,۶۷۹.۲۴ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۲۷ |
۳.۴۹ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷) |
۰ |
۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۳۶ |
۰.۲۴ |
۲۷۳.۱۸ |
۱۴۰.۶۵ |
۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۹۲ |
۰.۸۴ |
۲,۷۱۲.۷۲ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۴۲ |
۱.۲۳ |
۳۵۷.۲۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۴۴ |
۰.۷۹ |
۳۹۳.۰۴ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۳۳ |
۰.۲۹ |
۲۳۸.۰۴ |
۱۸۴.۴۹ |
۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۹۴ |
۰ |
|