| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۱.۴۶ |
(۰.۲۸) |
۱۹,۴۴۴.۳۸ |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۱.۰۲ |
(۱.۸۷) |
۴,۰۲۲.۷۱ |
(۹۹.۹) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۲) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۶۴ |
۰.۱۲ |
۹۲۲.۰۵ |
۵۷.۳۵ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۴ |
۰.۳۸ |
۳۳۲.۵۸ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۸۹ |
۲.۲۵ |
۹۲,۲۷۱.۴۵ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۷) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۱) |
(۰.۵۱) |
(۳۱.۵۴) |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۹ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۸.۷) |
(۹۷.۱) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۳۳ |
۱.۲۹ |
۲۳۱.۱۷ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۵۵ |
۰.۷۱ |
۶۵۱.۴۵ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۶ |
۲.۳۳ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۰۶ |
۱.۲ |
۴,۵۷۹.۱۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۳ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۱.۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۴.۰۲) |
|
|