| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۱۷ |
۱.۸۵ |
۶,۸۹۲.۴۲ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۹۱) |
(۱.۶۴) |
(۹۶.۴۹) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۱.۹۶) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۰۵) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۳۳ |
۴.۵ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۶۸ |
۰.۸۲ |
۱,۱۰۱.۷۷ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۳۷ |
۱.۶۶ |
۱۳,۹۹۸.۵۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۱۸ |
۲.۷۹ |
۹,۱۵۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵ |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۸ |
(۵۳.۹۳) |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۹) |
(۶۳.۱۸) |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۴ |
(۵۰.۲۸) |
۱۷.۶۱ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۳.۰۶ |
۲.۰۶ |
۶,۰۲۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۹) |
۳۱۸.۴۴ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
|
|