| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۳۶ |
۰.۴۴ |
۲۷۵.۵۲ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۳) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۷۶ |
۰.۶۸ |
۱,۵۰۱.۸۸ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۱ |
(۷.۸۹) |
۵۰.۵۸ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۴) |
۵۸.۰۱ |
(۱۲.۹۷) |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۵ |
۱۴.۳۱ |
۱۹.۷۸ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۷) |
(۵۰.۲۵) |
(۲۲.۷۶) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۶) |
(۷۰.۳۹) |
(۴۴.۹۹) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۴) |
(۴۷.۱۹) |
(۸۰.۰۱) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۶) |
(۶۷.۷۲) |
(۷۳.۰۱) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳) |
۳۵.۷۲ |
(۶۶.۹۷) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۷.۸۶ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۵ |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۶) |
(۴۴.۴۲) |
(۲۰.۱۴) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۷۲) |
(۸۵.۶) |
(۹۲.۷۸) |
|
|