ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۷) |
(۱۹.۰۵) |
(۹۹.۵۵) |
۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۲ |
(۰.۹۳) |
۱۰۶.۶ |
(۹۶.۶۹) |
۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۰.۲) |
(۲۸.۵۴) |
۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۸) |
۶۳.۷۱ |
(۴۸.۶۹) |
۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۹.۴۱ |
۴۹.۸۳ |
۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۸.۷۹ |
(۴.۸۵) |
۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵) |
(۹۰.۸۸) |
(۸۴.۰۲) |
۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۴) |
(۵۶.۷۷) |
(۴۰.۸۲) |
۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴) |
۰ |
۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۵۹ |
۰.۴۷ |
۷۴۶.۵۵ |
۴۵۸.۶۴ |
۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۲ |
۰.۷۴ |
۷,۵۶۸.۲۳ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۹) |
(۳۸.۸۷) |
(۲۷.۷۷) |
۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۰.۸۳) |
(۹۶.۰۹) |
۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۳۳ |
۰.۲۲ |
۲۳۴.۴۲ |
۱۲۱.۶۴ |
۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
|