| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۵.۱۴ |
۳.۲ |
۸,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۰۱ |
۱.۴۴ |
۳,۷۶۴.۹۲ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۴۱ |
۵۱.۰۲ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۶) |
(۱.۳۶) |
(۶۱.۰۶) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۲۵ |
(۰.۴۷) |
۱۵۱.۲۷ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۳) |
۹۱.۵۳ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۷۱ |
(۰.۳) |
۱,۲۱۴.۷۲ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۱ |
(۵۸.۴۶) |
۳.۱۳ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۰.۴۶ |
۹.۳۷ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۳۸ |
۰.۲۲ |
۳۰۳.۹۴ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۴۱ |
۰.۴۲ |
۳۴۷.۴۳ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۵ |
(۸۶.۸۵) |
۷۴.۵ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۴) |
۶۱.۳۹ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۴) |
۲۲۰.۹۶ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
|
|