| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۴۹ |
۲.۰۸ |
۲۱,۷۶۱.۴۸ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۹۲ |
۱.۶ |
۲,۶۹۲.۵۵ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۵۹ |
۱.۳۳ |
۳۱,۰۵۷.۸۷ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۴ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۸۴ |
۱.۴ |
۲,۰۵۴.۱۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۹ |
(۱۸.۵۳) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۰۸ |
۶۰.۲۲ |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۲ |
(۳۱.۹۳) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۲) |
(۳۵.۸۱) |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶۸.۸۳ |
۴۸.۲ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۷.۸۷ |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۱) |
(۷۸.۳۱) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۳.۲۲ |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۱) |
(۶۸.۴) |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۷) |
۰ |
|
|