| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۵۵ |
۰.۷۱ |
۶۵۱.۴۵ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۶ |
۲.۳۳ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۰۶ |
۱.۲ |
۴,۵۷۹.۱۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۱.۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۱۷) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۲) |
(۸۲.۹) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۱۷ |
۱.۸۵ |
۶,۸۹۲.۴۲ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۹۱) |
(۱.۶۴) |
(۹۶.۴۹) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۱.۹۶) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۳۳ |
۴.۵ |
۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۶۸ |
۰.۸۲ |
۱,۱۰۱.۷۷ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۳۷ |
۱.۶۶ |
۱۳,۹۹۸.۵۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۱۸ |
۲.۷۹ |
۹,۱۵۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵ |
۰ |
|
|