| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۱ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۷) |
(۷۱.۱۶) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۷۴ |
۴.۰۹ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۸۷ |
۳.۹۷ |
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۵۶ |
۱۱۰.۶۲ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۹ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۸۲) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۷) |
(۸۷.۸۸) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۵ |
(۳۸.۵۶) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۳۹) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۲۷ |
۰.۱ |
۱۶۸.۶۷ |
۴۴ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۷۶ |
۱.۲۱ |
۱,۴۵۸.۷۸ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۱۵) |
(۹۱.۵۵) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۷۴) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۸.۲) |
|
|