| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۳۶ |
۰.۲۴ |
۲۷۳.۱۸ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۹۲ |
۰.۸۴ |
۲,۷۱۲.۷۲ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۴۲ |
۱.۲۳ |
۳۵۷.۲۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۴۴ |
۰.۷۹ |
۳۹۳.۰۴ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۳۳ |
۰.۲۹ |
۲۳۸.۰۴ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۲۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸۴) |
(۸۸.۵۶) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۷) |
(۱۹.۰۵) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۲ |
(۰.۹۳) |
۱۰۶.۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۰.۲) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۸) |
۶۳.۷۱ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۹.۴۱ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۸.۷۹ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵) |
(۹۰.۸۸) |
(۸۴.۰۲) |
|
|