| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۸) |
(۵۵.۲۱) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۲ |
۰.۱۱ |
۱۰۸.۷۷ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۳.۵۵ |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۷) |
(۹.۷۶) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۶ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۶ |
(۲۰.۵۸) |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۶۴ |
۱.۰۷ |
۹۴۲.۸ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۸۶ |
۰.۷ |
۲,۱۵۷.۱۴ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۱۶ |
۰.۸۸ |
۶,۷۱۲.۲۱ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۰۱ |
۱.۴۶ |
۳,۷۸۵.۷۳ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۵۴) |
(۶۲.۰۳) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۱) |
(۴۴.۷۶) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۷۳ |
۱.۰۲ |
۱,۳۰۷.۷۹ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۴۸ |
۰.۵۲ |
۴۷۱.۲۶ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۱۴) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
|
|