| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۹) |
(۶۳.۱۸) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۴ |
(۵۰.۲۸) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۳.۰۶ |
۲.۰۶ |
۶,۰۲۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۹) |
۳۱۸.۴۴ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۶۸ |
۱.۲۶ |
۱,۰۷۱.۵۹ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۵.۱۴ |
۳.۲ |
۸,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۰۱ |
۱.۴۴ |
۳,۷۶۴.۹۲ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۴۱ |
۵۱.۰۲ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۶) |
(۱.۳۶) |
(۶۱.۰۶) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۲۵ |
(۰.۴۷) |
۱۵۱.۲۷ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۱۸ |
(۰.۳) |
۹۱.۵۳ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۷۱ |
(۰.۳) |
۱,۲۱۴.۷۲ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۱ |
(۵۸.۴۶) |
۳.۱۳ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۰.۴۶ |
۹.۳۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
|
|