| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۰۸.۴۲ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۱۷ |
۱.۱ |
۶,۹۵۲.۶۷ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۹۲ |
(۰.۱۶) |
۲,۶۸۰.۴۲ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۸۴) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۱۶) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۶۳ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۹۱) |
(۲.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۸) |
(۵۹.۴۹) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۲.۸۲ |
۰.۰۶ |
۲,۵۶۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۱.۴۶ |
(۰.۲۸) |
۱۹,۴۴۴.۳۸ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۱.۰۲ |
(۱.۸۷) |
۴,۰۲۲.۷۱ |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۶۴ |
۰.۱۲ |
۹۲۲.۰۵ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۴ |
۰.۳۸ |
۳۳۲.۵۸ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۸۹ |
۲.۲۵ |
۹۲,۲۷۱.۴۵ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
|
|