| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۰۲ |
۰.۸ |
۴,۰۲۱.۷۸ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۶۷ |
۰.۵۱ |
۱,۰۲۸.۳۵ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۱۷ |
۱۰۱.۵۲ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۳۳ |
۰.۲۹ |
۲۳۸.۱۹ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۱) |
(۱.۲) |
(۹۸.۲۲) |
(۹۸.۸) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲) |
(۶۹.۰۵) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۳۷ |
۱۰۲.۵۲ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۶۰.۵۲ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۲.۰۸) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۶) |
(۸۱.۹۴) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۱.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳,۷۵۹.۱۹ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۲۹ |
۰.۲ |
۱۸۴.۵۹ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۶) |
(۸۴.۵۶) |
(۲۰.۸۱) |
|
|