| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۹ |
(۴۷.۵۹) |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۷) |
(۱.۰۷) |
(۹۴.۱۱) |
(۹۸) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۱) |
(۸۳.۵۹) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۶ |
(۴۳.۶۷) |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۷ |
(۷۰.۲۶) |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۲۸) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۳۱ |
(۰.۳۸) |
۲۰۶.۷۴ |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۶۲ |
۰.۶۵ |
۸۵۴.۷۳ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۸ |
۰.۸۱ |
۱,۷۱۱.۶۸ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۱۹.۴۴) |
۹.۱۱ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۰.۸) |
(۰.۹) |
(۹۴.۷) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۲۸ |
۱۴۲.۷۴ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۴۱ |
۰.۴۲ |
۳۴۶.۱۲ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۲۲ |
۱۴۷.۱۷ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۱۹) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۶) |
(۰.۸۲) |
(۸۸.۷) |
(۹۴.۹۶) |
|
|