| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۳۸ |
۰.۲۲ |
۳۰۳.۹۴ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۴۱ |
۰.۴۲ |
۳۴۷.۴۳ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۵ |
(۸۶.۸۵) |
۷۴.۵ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۴) |
۶۱.۳۹ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۴) |
۲۲۰.۹۶ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰.۱۸ |
۱۲۳.۶۸ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۷) |
(۲۷.۷۲) |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۲۸ |
۲۰۱.۶۵ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۵۲ |
۰.۸۳ |
۵۷۳.۸۸ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۲۴) |
(۱.۴۵) |
(۵۸.۹۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۸۹ |
۰.۲۲ |
۲,۴۷۴.۸۶ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۴۴ |
۰.۱۶ |
۴۰۱.۰۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۴) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۹) |
(۶۹.۷۹) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۲۵ |
۰.۸۳ |
۱۵۰.۹۴ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
|
|