| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۱ |
(۲۷.۳۹) |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۸.۱۶ |
۶.۸۱ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۴) |
(۰.۸۳) |
(۷۷.۲۴) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۶) |
(۰.۶۴) |
(۸۸.۸۳) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳ |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
(۰.۳۱) |
۰.۰۱ |
(۶۸.۱۵) |
۴.۴۴ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۶) |
(۶۹.۶۳) |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۶۸) |
(۹۵) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۴) |
(۴۱.۶۶) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۱ |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۴) |
(۷۹.۲۹) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۳) |
(۴۷.۲۷) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۱) |
۴۸.۲۲ |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۷۲ |
۰.۴۳ |
۱,۲۹۱.۸۹ |
۳۷۰.۲ |
|
|