| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۳۷ |
۱.۶۶ |
۱۳,۹۹۸.۵۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۱۸ |
۲.۷۹ |
۹,۱۵۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۸ |
(۵۳.۹۳) |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۹) |
(۶۳.۱۸) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۴ |
(۵۰.۲۸) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۳.۰۶ |
۲.۰۶ |
۶,۰۲۰,۰۰۰ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۹) |
۳۱۸.۴۴ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۶۸ |
۱.۲۶ |
۱,۰۷۱.۵۹ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۵.۱۴ |
۳.۲ |
۸,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۰۱ |
۱.۴۴ |
۳,۷۶۴.۹۲ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰.۴۱ |
۵۱.۰۲ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۶) |
(۱.۳۶) |
(۶۱.۰۶) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۱ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۲۵ |
(۰.۴۷) |
۱۵۱.۲۷ |
(۸۱.۸۵) |
|
|