| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۴۷ |
۸۴۵.۷۴ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۳۱ |
۱.۲۹ |
۱۱,۳۸۰.۰۲ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۷ |
۳.۳۵ |
۵۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۷۹ |
۱.۲۳ |
۱,۶۷۹.۲۴ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۲۷ |
۳.۴۹ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷) |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۳۶ |
۰.۲۴ |
۲۷۳.۱۸ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۹۲ |
۰.۸۴ |
۲,۷۱۲.۷۲ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۴۲ |
۱.۲۳ |
۳۵۷.۲۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۴۴ |
۰.۷۹ |
۳۹۳.۰۴ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۳۳ |
۰.۲۹ |
۲۳۸.۰۴ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۲۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸۴) |
(۸۸.۵۶) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۷) |
(۱۹.۰۵) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۲ |
(۰.۹۳) |
۱۰۶.۶ |
(۹۶.۶۹) |
|
|