| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۷۱ |
(۰.۳) |
۱,۲۱۴.۷۲ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۱ |
(۵۸.۴۶) |
۳.۱۳ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۰۲ |
۱۲۰.۴۶ |
۹.۳۷ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۳۸ |
۰.۲۲ |
۳۰۳.۹۴ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۴۱ |
۰.۴۲ |
۳۴۷.۴۳ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۵ |
(۸۶.۸۵) |
۷۴.۵ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۴) |
۶۱.۳۹ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۴) |
۲۲۰.۹۶ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۲۲ |
۰.۱۸ |
۱۲۳.۶۸ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۷) |
(۲۷.۷۲) |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۲۸ |
۲۰۱.۶۵ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۵۲ |
۰.۸۳ |
۵۷۳.۸۸ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۲۴) |
(۱.۴۵) |
(۵۸.۹۶) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۲۱) |
۰ |
|
|