| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۸) |
۶۳.۷۱ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۹.۴۱ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۸.۷۹ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵) |
(۹۰.۸۸) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۴) |
(۵۶.۷۷) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۵۹ |
۰.۴۷ |
۷۴۶.۵۵ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۲ |
۰.۷۴ |
۷,۵۶۸.۲۳ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۹) |
(۳۸.۸۷) |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۰.۸۳) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۳۳ |
۰.۲۲ |
۲۳۴.۴۲ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۷) |
(۶۹.۰۷) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۵) |
(۲۰.۹۸) |
(۵۹.۹۷) |
|
|