| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۰.۸۲ |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۷) |
(۸۹.۸۲) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۳) |
۶.۱۴ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۳۰.۱۶ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۳۴ |
۰.۰۷ |
۲۴۳.۰۹ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۱) |
۲۶۳.۵۵ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۱.۷۵ |
۰.۵۳ |
۵۵,۶۶۱ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۴۳ |
۰.۷۶ |
۱۷,۹۵۶.۵۷ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۹۸ |
۰.۴۹ |
۳,۴۰۶.۱۶ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۱.۱۵) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۱.۲۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۹۷) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۰.۰۳) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۱.۲۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۰۷) |
(۸۶.۸۷) |
|
|