| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۵.۶۱ |
(۵.۶۳) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۵۴ |
۰.۲۱ |
۶۰۵.۴۱ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۵) |
۱۱۶.۵۸ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۸) |
(۷۹.۷۲) |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۹۹) |
(۸۱.۷۳) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۷۱ |
۰.۶۹ |
۱,۲۲۲.۹۹ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۰۸ |
۱.۱۶ |
۵,۰۲۷.۵۱ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۵۸ |
۰.۲۹ |
۷۳۴.۷۷ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۰۵ |
۴۵.۷۱ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۶ |
(۲۰.۴) |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۲ |
(۱۶.۹) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۰۷ |
۱.۵۹ |
۴,۷۹۷.۴۹ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
|
|