| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۴۴ |
۰.۱۶ |
۴۰۱.۰۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۴) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۴۹) |
(۶۹.۷۹) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۲۵ |
۰.۸۳ |
۱۵۰.۹۴ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۴۷ |
۸۴۵.۷۴ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۳۱ |
۱.۲۹ |
۱۱,۳۸۰.۰۲ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۷ |
۳.۳۵ |
۵۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۷۹ |
۱.۲۳ |
۱,۶۷۹.۲۴ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۳.۲۷ |
۳.۴۹ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۷) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۳۶ |
۰.۲۴ |
۲۷۳.۱۸ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۹۲ |
۰.۸۴ |
۲,۷۱۲.۷۲ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۴۲ |
۱.۲۳ |
۳۵۷.۲۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۴۴ |
۰.۷۹ |
۳۹۳.۰۴ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۳۳ |
۰.۲۹ |
۲۳۸.۰۴ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۵) |
۰ |
|
|