| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۷۴) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۶۹ |
۰.۹۱ |
۱,۱۲۶.۲۲ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۴۷ |
۵۴.۲۱ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۳۵) |
(۲) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۸۹ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۹) |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۹) |
(۵۴.۰۲) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳) |
(۸۵.۳۸) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸) |
(۸۷.۷۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۹) |
(۵۶.۶۷) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۲۷ |
۰.۳ |
۱۶۶.۲۲ |
۱۹۷.۶۱ |
|
|