| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۳.۰۳ |
۲.۳۹ |
۵,۴۴۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۴ |
۰.۴۳ |
۳۲۵.۱۸ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۹۳) |
(۸۷.۹۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۱۲ |
۲۶۶.۹۸ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۸) |
(۷۷.۶۳) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۳) |
(۸۷.۳۶) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۸) |
(۰.۹۴) |
(۸۸.۰۶) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۴۲ |
۰.۴۶ |
۳۵۳.۶۴ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۹) |
۲۳۰.۸۹ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۱.۷۵) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۴) |
(۱۵.۷۷) |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۴) |
(۵۰.۹۳) |
(۹۰.۵۳) |
|
|