| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۳.۳۹) |
(۸۲.۷) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۸) |
(۱.۰۹) |
(۹۴.۵۹) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۶) |
(۵۴.۶۲) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۲) |
(۵۴.۰۲) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
(۰.۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۰.۰۶) |
(۳.۲۴) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۰.۸۲ |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۶۲) |
(۰.۸۷) |
(۸۹.۸۲) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۳) |
۶.۱۴ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۳۰.۱۶ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۳۴ |
۰.۰۷ |
۲۴۳.۰۹ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۱) |
۲۶۳.۵۵ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۱.۷۵ |
۰.۵۳ |
۵۵,۶۶۱ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۶ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۴۳ |
۰.۷۶ |
۱۷,۹۵۶.۵۷ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
|
|