| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۲۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸۴) |
(۸۸.۵۶) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۶) |
(۱.۴۷) |
(۱۹.۰۵) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۲ |
(۰.۹۳) |
۱۰۶.۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۱) |
(۰.۰۹) |
(۳۰.۲) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۸) |
۶۳.۷۱ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۹.۴۱ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۸.۷۹ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵) |
(۹۰.۸۸) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۴) |
(۵۶.۷۷) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۵۹ |
۰.۴۷ |
۷۴۶.۵۵ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۱.۲ |
۰.۷۴ |
۷,۵۶۸.۲۳ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۹) |
(۳۸.۸۷) |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۰.۸۳) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۳۳ |
۰.۲۲ |
۲۳۴.۴۲ |
۱۲۱.۶۴ |
|
|