| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۱.۸۴) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۷۴ |
۱.۴ |
۱,۳۶۰.۵۷ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۱.۴۷ |
۰.۶۹ |
۲۰,۱۶۰.۸۵ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۵۵ |
(۰.۳۴) |
۶۳۸.۲۲ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۳.۳۶ |
۰.۸۹ |
۱۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۳۲ |
۱.۶۲ |
۴۳۳,۰۲۶.۵۵ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۴) |
۱۲۲.۸ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۳) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰.۶ |
۰.۹۷ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۳۵ |
۰.۹۲ |
۲۵۸.۶۱ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۱ |
(۳۴.۱۲) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۷ |
(۵۸.۵۱) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۸ |
۰.۰۷ |
۱,۷۴۰.۹۵ |
۲۷.۶ |
|
|