| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۶۰.۵۲ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۲.۰۸) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۶) |
(۸۱.۹۴) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۱.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳,۷۵۹.۱۹ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۲۹ |
۰.۲ |
۱۸۴.۵۹ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۶) |
(۸۴.۵۶) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۹) |
(۷۳.۷۷) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۵۹ |
(۰.۶۷) |
۷۶۹.۶۷ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۶۱ |
۰.۴۴ |
۸۱۰.۸۸ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۸۶) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۶۵) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۳۴) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۳۷ |
(۰.۲۷) |
۲۹۰.۲۱ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
|
|