| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۶) |
(۸۱.۴۶) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰.۴۵ |
۱۵۸ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۳۴ |
۰.۲۸ |
۲۴۸.۲۲ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۰۹ |
۱۱۰.۰۲ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۸) |
(۸۶.۰۹) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۵) |
۶۶.۹۳ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۷۶ |
۰.۶۹ |
۱,۴۹۶.۶ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۸ |
(۷۱.۲۶) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۵۱) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۲.۰۸) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۱) |
(۷۹.۰۹) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۸۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۵.۹) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۰۸ |
۲۵۴.۹ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۱) |
(۵۳.۷۴) |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۲۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۷.۹۶) |
|
|