| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۰۲ |
۰.۸۷ |
۳,۹۵۷.۷۸ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۱.۴۵ |
۰.۶۸ |
۱۹,۱۴۹.۱۵ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۴.۳۴ |
۳.۲۵ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۷۳) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۷۵) |
(۱.۲۲) |
(۹۳.۵۷) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۷) |
(۲۰.۷۲) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۵.۴۸) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴.۳۱) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۳۲ |
۰.۸۲ |
۱۱,۷۸۰.۳۸ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۵) |
(۸۰.۲۸) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۷۷ |
۱.۵۲ |
۱,۵۶۴.۰۳ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۰۳ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۸۹ |
۱.۶۷ |
۲,۴۷۶.۹۲ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۱.۸۸ |
۳.۱ |
۹۰,۴۲۴.۵۲ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
|
|