| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۹) |
۹۷.۸۵ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۴ |
(۱۷.۰۸) |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۰.۸) |
۰.۱۷ |
(۹۴.۶۴) |
۸۴.۸ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۱.۰۹ |
(۰.۵) |
۵,۱۷۴.۴۸ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۶ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۶) |
(۸۶.۴۵) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۵۹ |
۰.۷۵ |
۷۵۷.۱۹ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۲.۷۷ |
۱.۸۲ |
۲,۱۶۰,۰۰۰ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۵۱ |
۱۴۷.۱۷ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۳ |
۰.۹۳ |
۱۰,۹۳۷.۰۶ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۴ |
۰.۵۶ |
۳۲۷.۴۲ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۳.۰۸) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۹۵ |
۰.۳۶ |
۳,۰۵۷.۳۶ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۹۷ |
۱.۰۵ |
۱۲۲,۱۳۷.۱ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
|
|