| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۸) |
(۹۱.۱۵) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۱.۲۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۹۷) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸۷) |
(۹۰.۰۳) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۱.۲۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۰۷) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۹) |
(۷۵.۲۸) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۷۴) |
۱.۱۱ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۳) |
(۴۵.۸۴) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۸۱ |
۱.۲۹ |
۱,۸۰۹.۸۵ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۴) |
(۷۰.۴۵) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۲۱ |
۱۶.۵۶ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۰۲ |
۰.۸ |
۴,۰۲۱.۷۸ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۴) |
۰ |
|
|