| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۷) |
(۶۹.۰۷) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۵) |
(۲۰.۹۸) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۹۸) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۷۴) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۶۹ |
۰.۹۱ |
۱,۱۲۶.۲۲ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۴۷ |
۵۴.۲۱ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۳۵) |
(۲) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۸۹ |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۹) |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۹) |
(۵۴.۰۲) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳) |
(۸۵.۳۸) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸) |
(۸۷.۷۶) |
(۹۴.۷۷) |
|
|