| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۱۹ |
۰.۱۷ |
۱۰۱.۵۲ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۳۳ |
۰.۲۹ |
۲۳۸.۱۹ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۱) |
(۱.۲) |
(۹۸.۲۲) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲) |
(۶۹.۰۵) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۳۷ |
۱۰۲.۵۲ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۶۰.۵۲ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۲.۰۸) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۴۷) |
(۰.۶۶) |
(۸۱.۹۴) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۱.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳,۷۵۹.۱۹ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۲۹ |
۰.۲ |
۱۸۴.۵۹ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۶) |
(۸۴.۵۶) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۹) |
(۷۳.۷۷) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۵۹ |
(۰.۶۷) |
۷۶۹.۶۷ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
|
|