| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۲) |
(۶۸.۳۴) |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۱۷ |
۲۰۶.۹ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۳.۲۱ |
۲.۵۵ |
۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۷ |
۰.۹۳ |
۱,۱۷۲.۹۹ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۷۹ |
(۰.۱۳) |
۱,۶۳۹.۸۱ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۱.۳۵ |
۰.۳۲ |
۱۳,۴۴۳.۲۲ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۱.۲۲ |
۰.۰۷ |
۸,۲۳۱.۸۳ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۲) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۵) |
(۸۰.۵۲) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
(۰.۶۲) |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۸۳ |
۰.۲۲ |
۱,۹۱۸.۷۱ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۸۳) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۸.۹۷) |
|
|