| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۴ |
۰.۵۶ |
۳۲۷.۴۲ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۳.۰۸) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۹۵ |
۰.۳۶ |
۳,۰۵۷.۳۶ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۹۷ |
۱.۰۵ |
۱۲۲,۱۳۷.۱ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۳ |
(۰.۳۴) |
۱۹۳.۷۹ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۲) |
(۶۸.۳۱) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۸ |
۷۶.۸۵ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۴۷ |
۱۳.۰۲ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۳ |
۲.۰۹ |
۴۰۳,۸۷۵.۱۵ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۹ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۷۲ |
۱.۲۶ |
۱,۲۸۷.۶۳ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۶۷ |
(۰.۳۱) |
۱,۰۴۵.۷۵ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۹۴ |
۱.۰۷ |
۲,۹۸۰.۵۱ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۷۸ |
۰.۹۲ |
۱,۵۸۴.۰۱ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۰۲ |
۱.۷۳ |
۳,۹۳۵.۸۷ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
|
|