ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
۱۵۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
۱۵۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
۱۵۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
۱۵۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۲.۴۷ |
۱.۳۴ |
۷۲۸,۰۵۷.۵۶ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
۱۵۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۲.۵۵ |
۲.۸۹ |
۹۸۴,۶۴۱.۸۱ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
۱۵۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۷۲ |
۰.۷۲ |
۱,۲۵۹.۱۲ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
۱۵۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۱.۲۱ |
۱.۲۹ |
۷,۸۹۸.۱۶ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
۱۵۷۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۲ |
۱.۸۶ |
۷,۷۴۴.۵ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
۱۵۷۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
۱۵۷۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
۱۵۷۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۷) |
(۸۷.۳۷) |
(۶۲.۷۴) |
۱۵۷۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۸۴ |
۰.۸۵ |
۲,۰۱۲.۴۲ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
۱۵۷۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۲.۱۵ |
۲.۰۷ |
۲۳۷,۸۵۰.۵۵ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
۱۵۷۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۵۱ |
۰.۵ |
۵۳۳ |
۵۲۱.۸۷ |
۱۵۷۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷) |
(۹۶.۵۴) |
(۹۲.۱۷) |
|