| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۹۹ |
۰.۶۵ |
۳,۵۲۳.۶۲ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۴۹ |
(۰.۶۴) |
۴۸۸ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۵۱ |
۰.۴۴ |
۵۵۰.۱۴ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۹) |
۰.۱۲ |
(۸۳.۱۸) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۳) |
(۵۳.۳) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۶۶ |
۱.۴۸ |
۴۱,۲۲۴.۳۸ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۹۷ |
۱.۱۴ |
۱۲۱,۴۶۰.۸۵ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۸) |
۱۶.۲۱ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۷ |
(۵.۵۶) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۵۷ |
۲.۱۲ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۴۵ |
۰.۸۷ |
۱۹,۰۰۰.۳۲ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۹) |
(۴۱.۷۳) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۰۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
|
|