| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۷ |
۰.۹۳ |
۱,۱۷۲.۹۹ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۷۹ |
(۰.۱۳) |
۱,۶۳۹.۸۱ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۱.۳۵ |
۰.۳۲ |
۱۳,۴۴۳.۲۲ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۱.۲۲ |
۰.۰۷ |
۸,۲۳۱.۸۳ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۲) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۶ |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۵) |
(۸۰.۵۲) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
(۰.۶۲) |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۸۳ |
۰.۲۲ |
۱,۹۱۸.۷۱ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۸۳) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۱.۰۲) |
(۰.۷۱) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۳۷ |
۰.۵۷ |
۲۸۳.۵۲ |
۶۸۳.۴۳ |
|
|