| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۸ |
(۲۱.۹۵) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۴۳ |
۵۹ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۶۸ |
۰.۳۸ |
۱,۰۸۴.۳۷ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۲.۷۵ |
۱.۷۱ |
۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۳.۲۷ |
۲.۲ |
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۳۷ |
۱.۵۶ |
۱۴,۴۵۵.۹۱ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۴۹ |
۰.۲۹ |
۴۸۸.۹۲ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۸ |
(۴۱.۶۷) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۰۸ |
۱.۲۵ |
۵,۰۲۶.۲۵ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۱) |
(۵۴.۹) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵۲.۴۵ |
(۲.۳۳) |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۷۶ |
۰.۷۹ |
۱,۴۶۳.۹۸ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۳) |
(۵۵.۶۶) |
(۶۹.۶) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶) |
(۹۸.۴۲) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
|
|