| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۲.۲۵ |
۱.۲۹ |
۳۳۲,۰۴۲.۴۸ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۲۶) |
(۹۳.۰۱) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۶۴ |
۲.۱۲ |
۳۷,۳۰۴.۹۸ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۵۷ |
۱.۴۴ |
۲۹,۶۳۰.۵۹ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۲۸ |
۱.۰۸ |
۱۷۵.۵۹ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۵۴ |
۰.۷۲ |
۲۶,۲۹۳.۳۶ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۳ |
۰.۱۲ |
۲۰۰.۳۳ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۳۱ |
۲.۲۱ |
۴۰۹,۵۶۹.۳۲ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۶۶ |
۱.۳۱ |
۱,۰۲۰.۲۷ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۲.۵) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۴۳ |
۰.۶۵ |
۳۷۹.۱۳ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۴۵ |
۲.۶۶ |
۶۹۲,۳۶۰.۴۹ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
|
|