| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۱.۱۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۷.۷) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۳ |
۰.۲۲ |
۲۰۰.۳۸ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۵) |
(۹۰.۵۷) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۳) |
(۸۹.۴۲) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۲۹) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۱) |
(۷۳.۳۱) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰.۷۴ |
۱.۵ |
۱,۳۸۲.۲۲ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۸) |
(۴۴.۵۹) |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۷۹) |
(۷۰.۵۶) |
(۹۴.۵) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۵.۱۴) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۷.۱) |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۵) |
(۷۳.۶۹) |
(۴۳.۱) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۳) |
(۸۵.۹۳) |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
(۰.۹) |
(۱.۰۵) |
(۹۶.۲۷) |
(۹۷.۸۸) |
|
|