| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۸۹ |
۱.۸۲ |
۲,۴۲۲.۹۷ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۶۴ |
۱.۹ |
۹۳۰.۸۳ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۶۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۶۴ |
۳.۱ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۳.۹۲) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۲.۷۷) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۲۷) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۶۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۳۱ |
۱۵.۸۷ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۶۱۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۸۴ |
۳.۲۷ |
۹۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۶۱۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۶) |
۵۶.۹۲ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۶۱۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۲.۱۴) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۱۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۱.۲۵ |
۰.۱ |
۹,۲۹۸.۱۴ |
۴۳.۶۵ |
|
|