| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۶ |
۰.۱۲ |
۷۹۰.۹۱ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۴) |
(۸۹.۱۲) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۳۱ |
۰.۹۲ |
۲۱۰.۷۵ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۹۹ |
۰.۶۵ |
۳,۵۲۳.۶۲ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
۰.۴۹ |
(۰.۶۴) |
۴۸۸ |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۵۱ |
۰.۴۴ |
۵۵۰.۱۴ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۴۹) |
۰.۱۲ |
(۸۳.۱۸) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۳) |
(۵۳.۳) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۶۶ |
۱.۴۸ |
۴۱,۲۲۴.۳۸ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۹۷ |
۱.۱۴ |
۱۲۱,۴۶۰.۸۵ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
|
|