| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۶) |
۹۴۵.۶۱ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۶۳ |
۰.۲۱ |
۹۰۶.۷۸ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۸) |
(۶۷.۴۹) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۲) |
(۳۸.۴۶) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۶ |
۰.۲۷ |
۷۷۷.۰۲ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰.۲۶ |
۷۲.۳ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۹۱ |
۰.۵۷ |
۲,۶۵۱.۰۶ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۲) |
(۹۰.۸۴) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۱.۰۵ |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۷) |
۱,۱۴۲.۶۲ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۵۹ |
۰.۵۷ |
۷۶۱.۵۴ |
۷۰۸.۶۷ |
|
|