| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۱.۲۴) |
(۰.۷۶) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۱.۲۷ |
۰.۳ |
۹,۷۴۴.۶۵ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۱.۹۳ |
۰.۷۵ |
۱۰۷,۲۴۹.۶۷ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۸۷ |
۰.۷۲ |
۲,۲۹۰.۷۱ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۸) |
(۶۱.۳۳) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۵) |
(۲۵.۰۳) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۲.۱۱ |
۱.۵۳ |
۲۰۵,۳۸۱.۸۷ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۲.۸۸ |
۲.۷۲ |
۳,۱۹۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۹۵ |
۰.۳۵ |
۳,۰۳۹.۳۹ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰.۸۹ |
۶۰.۱۶ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۲.۹۱) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۷۳) |
(۱.۸) |
(۹۳.۰۳) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۲.۰۲) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
|
|